Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: G
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/10/2022 1122.207600 8303 1366 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1122.472500 8309 1364 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1117.889800 8287 1367 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1120.210700 8301 1356 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1122.268600 8318 1362 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1120.244400 8320 1365 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1113.098400 8273 1374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1111.124600 8266 1376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1108.095900 8242 1379 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1107.933800 9011 1376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1111.766500 9034 1322 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1113.225500 9047 1325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1116.223000 9075 1328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1115.293800 9071 1330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1116.061100 9094 1339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1112.576700 9078 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1112.291600 9091 1343 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1115.692000 9125 1334 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1120.825900 9167 1336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1126.942500 9222 1341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1130.234700 9276 1333 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1131.822600 9291 1336 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1138.188900 9344 1339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1139.134600 9360 1332 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1140.436600 9374 1338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1141.916800 9384 1341 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1139.696200 9386 1340 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1138.543100 9376 1344 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1135.596000 9347 1330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1133.041800 9327 1331 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1134.248800 9351 1330 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1138.425700 9390 1335 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1140.395600 9406 1339 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1136.835900 9384 1301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1133.624400 9372 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1134.057500 9375 1306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1130.791800 9346 1306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1134.187000 9374 1306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1136.653500 9132 1311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1136.258400 9129 1312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1135.220000 9140 1306 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1135.505700 9124 1307 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1139.534700 9148 1308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1146.073000 9145 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1143.631100 8562 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1141.701600 8547 1301 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1141.504500 8549 1302 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1141.984700 8555 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1140.786800 8546 1309 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1142.241600 8553 1308 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1142.163400 8554 1300 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1143.498000 8562 1305 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1143.298500 8542 1274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1141.241600 8527 1274 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1139.449100 8514 1272 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1139.271200 8507 1277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1139.049900 8514 1278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1139.459500 8515 1282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1138.408800 8509 1281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1130.040900 8447 1287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1130.442300 8451 1277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1133.610200 8482 1280 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1130.531800 8464 1285 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1128.219700 8466 1287 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1126.923700 8449 1277 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1127.152000 8471 1281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1126.865900 8431 1281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1126.286900 8429 1276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1129.877900 8459 1276 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1127.319400 8419 1273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1126.676700 8426 1278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1127.050300 8386 1282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1126.469300 8382 1281 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1126.999500 8397 1282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1125.589100 8405 1282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1123.195300 8381 1244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1121.238500 8432 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1120.540900 8428 1254 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1119.772300 8423 1258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1120.028500 8425 1258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1120.318800 8444 1262 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1119.896600 8479 1258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1116.312800 8452 1260 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1115.204300 8442 1264 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1110.786200 8413 1275 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1108.672100 8396 1271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1108.114300 8420 1273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1107.675500 8429 1267 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1104.976100 8453 1269 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1107.544500 8470 1273 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1111.602600 8501 1268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1114.990500 8528 1271 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1118.558700 8544 1244 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1121.776200 8599 1246 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1120.246900 8634 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1119.156300 8643 1242 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1120.184600 8653 1245 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1121.103400 8674 1249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1121.920400 8684 1248 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1121.969600 8710 1249 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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