Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1251.755500 2892 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1251.965900 2891 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1253.830600 2896 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1252.969700 2891 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1251.876100 2889 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1252.695600 2897 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1255.902300 2905 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1260.253600 2915 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1260.981000 2980 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1252.937700 2967 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1250.858100 2964 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1250.883200 2964 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1251.327500 2966 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1248.719100 2920 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1248.437800 2919 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1247.885500 2917 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1249.025500 2920 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1250.000800 2948 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1250.088600 2993 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1247.072100 2986 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1245.504400 2982 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1240.921100 2964 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1239.606500 2958 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1240.430200 2961 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1239.110600 2957 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1241.819100 2963 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1243.518000 2960 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1245.326300 2964 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1245.801600 2965 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1242.554100 2957 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1241.231900 2971 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1242.108500 2938 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1242.934300 2940 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1244.052000 2900 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1245.937000 2921 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1246.573600 2922 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1242.566200 2918 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1241.626000 2916 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1240.330900 2955 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1237.727500 2947 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1237.270000 2941 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1235.683800 2933 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1230.648600 2929 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1229.790500 2936 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1230.847600 2938 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1230.049800 2936 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1227.795800 2923 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1224.761600 2916 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1222.060900 2910 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1220.871300 2950 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1219.041600 2945 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1219.330400 2958 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1218.260200 2969 391 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1218.541700 2969 391 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1220.878300 2991 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1219.907200 2994 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1222.667700 3000 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1222.389300 3000 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1222.828700 3001 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1223.431900 3002 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1222.436300 3000 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1220.450000 3022 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1222.868600 3025 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1226.328600 3029 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1225.100000 3033 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1224.925400 3032 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1227.123100 3036 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1225.605500 3025 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1225.851800 3025 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1226.316800 3028 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1226.678000 3061 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1224.854400 3057 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1222.444100 3051 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1222.830600 3052 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1224.575700 3056 392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1224.280000 3058 393 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1221.717600 3051 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1223.325600 3073 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1224.493600 3075 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1227.673000 3084 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1230.192600 3092 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1230.361700 3091 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1230.139600 3086 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1230.498600 3082 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1232.623800 3076 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1234.573900 3080 396 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1234.524600 3079 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1231.120200 3063 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1232.925400 3068 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1232.101400 3066 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1227.692300 3055 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1225.350700 3049 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1221.557000 3040 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1220.666600 3038 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1219.829800 3036 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1222.533600 3042 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1220.370900 3039 395 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1219.930400 3019 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1220.571600 3021 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1220.525100 3020 394 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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