Historial del Fondo

GA CONSERVADOR

RUN: 9595-8 | Serie: B
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 1291.072500 2948 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1289.460800 2943 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1286.974500 2943 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1286.526600 2936 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1286.035100 2970 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1288.872900 2976 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1293.656900 2987 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1297.014500 2999 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1297.696400 2997 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1298.150800 2979 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1298.487900 2978 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1294.922600 2970 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1291.259100 2930 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1291.204100 2930 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1285.223300 2895 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1286.270000 2898 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1286.656400 2894 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1284.141000 2911 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1273.088000 2886 377 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1272.620600 2883 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1271.556800 2865 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1268.236600 2836 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1266.833200 2833 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1264.195000 2820 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1260.033200 2821 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1258.525000 2818 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1258.651700 2818 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1257.751600 2816 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1253.882400 2807 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1251.409800 2802 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1251.589200 2802 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1250.858800 2798 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1249.381400 2795 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1246.654800 2786 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1245.394500 2782 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1247.402400 2787 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1245.101900 2782 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1240.767600 2771 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1239.446900 2765 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1234.715500 2751 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1232.996300 2752 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1230.443600 2745 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1228.244300 2740 372 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1222.886700 2741 374 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1219.222100 2725 373 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1218.438400 2724 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1207.111000 2699 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1196.932500 2676 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1199.624600 2682 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1204.628900 2693 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1202.392500 2688 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1204.383100 2693 375 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1207.283400 2699 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1210.324800 2705 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1214.352600 2713 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1218.895600 2721 376 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1228.088100 2763 378 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1232.219800 2807 380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1233.116700 2822 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1228.191200 2809 381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1226.615300 2806 380 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1222.236900 2803 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1213.683800 2783 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1212.969700 2773 381 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1212.730800 2773 382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1215.944600 2780 382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1220.609500 2797 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1221.618800 2799 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1222.859700 2802 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1227.552900 2813 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1231.544100 2824 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1237.852200 2829 382 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1237.317800 2828 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1239.614300 2834 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1242.538100 2840 383 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1245.153900 2853 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1243.809100 2848 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1243.585100 2849 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1246.364100 2850 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1246.604200 2848 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1246.886800 2847 384 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1245.903500 2845 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1245.762700 2845 385 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1247.928100 2863 386 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1245.303400 2865 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1244.212800 2864 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1244.857900 2866 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1245.519900 2870 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1244.494700 2867 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1239.829200 2856 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1237.113600 2850 389 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1239.936000 2851 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1238.619700 2848 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1235.235900 2840 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1237.292400 2841 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1238.996600 2873 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1241.150400 2878 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1244.441700 2885 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1247.853300 2889 388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1247.841000 2884 387 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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