Historial del Fondo
GA CONSERVADOR
RUN: 9595-8 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1507 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | 1511.852300 | 5280 | 692 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2026 | 1509.038200 | 5283 | 693 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2026 | 1510.336200 | 5345 | 695 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2026 | 1511.167300 | 5352 | 696 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2026 | 1510.948100 | 5359 | 698 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2026 | 1511.208000 | 5327 | 696 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2026 | 1508.885300 | 5303 | 696 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2026 | 1508.208600 | 5298 | 696 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2026 | 1508.277300 | 5226 | 693 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2026 | 1509.227600 | 5230 | 693 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2026 | 1508.475800 | 5218 | 692 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2026 | 1508.057100 | 5209 | 692 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2026 | 1508.521900 | 5210 | 692 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2026 | 1508.111700 | 5209 | 692 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2026 | 1502.304300 | 5189 | 692 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2025 | 1504.107700 | 5199 | 692 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/12/2025 | 1503.373000 | 5196 | 693 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2025 | 1501.180000 | 5195 | 694 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2025 | 1499.379000 | 5183 | 693 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/12/2025 | 1498.540900 | 5184 | 695 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2025 | 1498.746000 | 5186 | 696 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2025 | 1497.814500 | 5231 | 697 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2025 | 1496.553900 | 5248 | 699 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2025 | 1496.119300 | 5266 | 701 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/12/2025 | 1498.030900 | 5271 | 701 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2025 | 1497.433800 | 5263 | 699 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2025 | 1496.725000 | 5259 | 699 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2025 | 1498.058100 | 5260 | 699 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2025 | 1496.872300 | 5257 | 699 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2025 | 1496.123100 | 5252 | 700 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2025 | 1495.971500 | 5251 | 700 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2025 | 1495.868100 | 5292 | 700 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/12/2025 | 1497.236000 | 5297 | 700 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2025 | 1497.416800 | 5321 | 701 | PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2025 | 1496.710200 | 5318 | 701 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2025 | 1496.560800 | 5319 | 702 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2025 | 1494.972200 | 5312 | 702 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/11/2025 | 1493.397800 | 5305 | 702 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2025 | 1490.184200 | 5294 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2025 | 1490.379700 | 5268 | 702 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2025 | 1490.658800 | 5267 | 701 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2025 | 1489.274300 | 5351 | 702 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/11/2025 | 1489.731000 | 5352 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2025 | 1490.671900 | 5364 | 702 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2025 | 1490.257600 | 5356 | 701 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2025 | 1494.358500 | 5374 | 701 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2025 | 1493.588800 | 5368 | 701 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/11/2025 | 1493.023800 | 5365 | 701 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2025 | 1489.816800 | 5372 | 702 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2025 | 1488.440200 | 5367 | 702 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2025 | 1490.425500 | 5368 | 702 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2025 | 1490.211500 | 5368 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/11/2025 | 1491.524200 | 5372 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2025 | 1491.918100 | 5372 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2025 | 1491.937100 | 5371 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2025 | 1490.668400 | 5366 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/10/2025 | 1489.235300 | 5369 | 704 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2025 | 1488.708400 | 5344 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2025 | 1486.769900 | 5337 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2025 | 1487.152800 | 5339 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2025 | 1488.821500 | 5346 | 704 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/10/2025 | 1489.255000 | 5347 | 704 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2025 | 1487.799200 | 5349 | 705 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2025 | 1488.670700 | 5352 | 704 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2025 | 1488.450200 | 5351 | 704 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2025 | 1486.738000 | 5343 | 704 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/10/2025 | 1483.549600 | 5325 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2025 | 1480.839000 | 5317 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2025 | 1483.259400 | 5324 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2025 | 1485.884100 | 5333 | 703 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2025 | 1487.328300 | 5364 | 704 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/10/2025 | 1488.828500 | 5354 | 704 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2025 | 1488.951100 | 2725 | 331 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2025 | 1487.166600 | 2721 | 330 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2025 | 1486.863900 | 2718 | 329 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2025 | 1486.701000 | 2718 | 328 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/09/2025 | 1485.723800 | 2716 | 327 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2025 | 1483.071100 | 2713 | 328 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2025 | 1481.549000 | 2710 | 328 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2025 | 1482.437800 | 2713 | 328 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2025 | 1484.093500 | 2717 | 329 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/09/2025 | 1483.841300 | 2742 | 331 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2025 | 1479.414300 | 2737 | 333 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/09/2025 | 1479.898600 | 2737 | 332 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2025 | 1479.204700 | 2736 | 332 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2025 | 1480.071800 | 2734 | 332 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2025 | 1478.788200 | 2729 | 331 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2025 | 1478.338200 | 2727 | 331 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/09/2025 | 1479.763400 | 2777 | 332 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2025 | 1477.325200 | 2769 | 332 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2025 | 1477.015300 | 2768 | 332 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2025 | 1474.636400 | 2764 | 332 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2025 | 1473.642500 | 2762 | 332 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/09/2025 | 1473.554300 | 2785 | 333 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2025 | 1471.162700 | 2781 | 333 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2025 | 1472.621400 | 2770 | 332 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2025 | 1472.411300 | 2783 | 333 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2025 | 1469.680500 | 2778 | 333 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/08/2025 | 1470.967700 | 2788 | 334 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2025 | 1466.097500 | 2779 | 334 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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