Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: L
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 737.715900 1669 329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 729.424800 1646 329 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 722.169000 1719 331 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 713.328500 1694 331 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 713.571900 1697 331 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 716.170500 1714 331 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 726.543500 1739 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 729.015600 1750 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 725.434200 1741 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 723.704900 1736 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 723.933500 1738 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 720.772800 1730 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 720.278900 1738 337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 717.911800 1732 338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 717.664300 1736 340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 715.401300 1734 341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 716.229300 1737 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 720.608800 1677 342 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 713.161400 1735 344 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 713.244700 1734 342 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 696.904700 1689 342 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 690.871300 1673 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 705.791600 1718 345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 706.527000 1719 346 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 707.850200 1780 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 716.123600 1796 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 727.450400 1803 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 734.122400 1819 348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 734.905900 1819 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 730.122100 1808 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 728.802600 1804 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 729.225000 1793 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 730.965200 1750 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 728.331300 1741 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 728.145600 1785 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 729.607100 1784 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 727.931100 1786 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 730.038000 1776 348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 738.023600 1778 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 721.515500 1820 345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 708.017200 1786 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 707.767200 1799 345 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 707.347600 1801 348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 713.327000 1825 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 713.229500 1821 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 702.189700 1754 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 702.271200 1745 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 703.109700 1744 348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 694.006000 1723 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 716.531700 1779 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 719.936100 1787 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 726.688300 1795 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 726.048700 1754 348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 719.112800 1732 346 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 712.209900 1760 348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 710.682600 1731 348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 704.639000 1698 349 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 701.372900 1690 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 700.461300 1699 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 695.494000 1690 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 694.428800 1678 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 707.035900 1720 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 709.101000 1726 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 707.128400 1723 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 707.724000 1725 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 698.560300 1703 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 700.332600 1767 357 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 699.143300 1764 358 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 702.640500 1796 361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 710.313300 1796 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 713.996600 1804 359 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 697.192500 1702 356 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 689.490800 1690 361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 700.944900 1719 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 700.709300 1742 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 714.409200 1778 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 719.589200 1797 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 727.168200 1826 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 729.435900 1896 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 730.194400 1896 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 728.486200 1824 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 731.718100 1830 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 733.272200 1854 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 728.945900 1879 364 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 724.709400 1881 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 727.369000 1883 365 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 722.309500 1781 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 718.919600 1772 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 716.380300 1785 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 709.146500 1720 362 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 709.496600 1718 364 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 718.799900 1730 358 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 718.598800 1729 358 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 734.978600 1818 357 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 728.612800 1798 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 719.133700 1773 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 723.618300 1734 351 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 727.190800 1730 347 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 722.420000 1715 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 718.518800 1681 340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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