Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: L
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1419 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 619.099100 4069 390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 620.536500 4199 393 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 635.034900 4360 399 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 648.673500 4405 400 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 646.021900 4401 401 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 646.580400 4407 402 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 660.953200 4510 405 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 663.566600 2336 408 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 676.299800 2382 410 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 681.827400 2441 412 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 679.540000 2308 414 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 678.086200 2305 415 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 682.532900 2330 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 686.584500 2344 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 691.927500 2386 418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 687.710600 2370 417 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 676.143200 2330 416 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 673.356200 2323 419 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 701.013400 2703 423 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 696.144900 2684 422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 692.518000 2668 422 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 691.178300 2671 424 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 700.810100 2686 424 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 692.226000 2529 424 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 688.363500 2515 425 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 697.012100 2366 427 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 700.712100 2405 429 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 702.029400 2438 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 697.892100 2430 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 700.090600 2412 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 706.314200 2431 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 708.883200 2437 430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 701.602900 2409 429 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 699.266900 2608 429 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 699.578600 2612 430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 688.890200 2572 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 692.608400 2584 430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 685.699100 2688 432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 679.981700 2665 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 684.759100 2684 430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 681.503400 2664 430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 682.885000 2672 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 694.119700 2711 430 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 689.956800 2693 432 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 688.981200 2564 431 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 685.542700 2555 433 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 669.655100 2463 435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 675.709800 2484 435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 669.261600 2367 435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 664.820700 2379 439 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 664.281700 2380 439 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 664.830100 2520 441 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 670.975000 2543 442 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 671.772300 2549 444 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 659.136400 2440 447 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 655.328900 2433 449 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 655.224700 2455 454 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 661.624500 2480 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 677.350000 2539 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 675.186200 2370 454 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 678.085500 2463 459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 669.131100 2594 455 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 656.848700 2554 457 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 657.700800 2603 465 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 663.968500 2817 472 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 670.794700 2856 476 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 671.354500 2859 480 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 662.433800 2840 481 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 665.037400 2845 484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 658.807600 2842 486 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 677.283200 3030 492 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 682.069500 3081 493 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 687.194600 3109 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 685.237400 3100 495 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 684.132500 3092 496 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 688.241700 2965 497 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 699.360400 3009 498 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 692.008200 1930 289 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 692.561700 1779 287 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 680.770100 1757 288 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 686.404700 2103 290 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 690.569900 2141 294 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 691.938200 2140 295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 689.373800 1935 295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 684.151500 1924 295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 676.238300 1906 296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 678.069400 1910 296 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 663.461900 1766 294 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 657.164100 1705 295 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 672.062500 1781 298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 672.270200 1381 299 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 698.347600 1629 302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 698.751800 1629 302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 692.601000 1613 301 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 677.755400 1771 304 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 664.777200 1633 302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 658.338200 1607 301 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 654.571600 1611 303 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 658.427100 1619 302 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 653.414100 1581 298 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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