Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: L
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1419 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 958.944800 15492 1494 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 960.029100 15463 1484 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 959.807300 15264 1481 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 965.580000 15338 1466 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 962.579700 15166 1451 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 961.929400 15080 1440 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 966.315800 15389 1434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 973.488200 15137 1418 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 961.964000 14406 1398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 957.084500 14206 1385 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 946.491100 13670 1361 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 938.668100 13366 1348 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 941.746600 13254 1316 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 930.588000 13045 1293 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 925.855900 13164 1286 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 928.108700 13038 1277 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 928.575800 12845 1257 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 931.446600 13124 1253 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 926.892300 12930 1243 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 927.916600 12919 1231 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 928.736800 12935 1213 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 919.951000 12568 1200 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 907.454500 12361 1191 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 901.965800 12168 1182 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 909.314500 12215 1179 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 897.277400 12244 1169 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 895.503100 12007 1163 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 881.193500 11172 1155 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 864.685900 11088 1162 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 858.027900 10624 1153 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 869.865600 10620 1149 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 835.318800 10841 1178 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 845.759900 11227 1213 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 874.719800 13544 1270 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 899.820200 13945 1258 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 897.429500 14158 1248 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 895.916700 14045 1239 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 891.606100 13650 1234 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 897.070500 13724 1230 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 892.336300 13619 1220 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 893.577700 13404 1214 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 895.117500 13090 1197 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 898.203700 12989 1181 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 892.712800 12908 1159 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 891.482500 12816 1148 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 893.771900 12504 1128 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 892.694700 11070 1101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 894.594200 10862 1074 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 883.751300 10524 1035 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 876.818600 10379 1013 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 869.961200 10218 996 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 866.995200 9976 990 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 867.459700 9957 983 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 868.374800 9812 967 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 867.594800 9569 938 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 863.254300 9567 926 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 861.013400 9490 917 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 864.673000 9461 898 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 863.203100 9261 876 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 870.353500 9079 860 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 865.450800 8769 847 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 861.348100 8435 835 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 860.811000 8411 829 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 860.902200 8268 820 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 862.164700 8205 805 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 857.371600 8194 806 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 859.321000 8143 802 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 860.003100 8025 800 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 866.608200 8053 784 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 862.934600 7951 769 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 857.577000 7906 764 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 857.086500 7901 755 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 859.038600 7793 749 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 857.962500 7620 725 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 859.884200 7576 714 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 856.668400 6986 694 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 856.120300 6832 669 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 848.574400 6692 644 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 848.012800 6624 624 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 853.006700 6390 594 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 837.288900 6195 572 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 830.952200 6150 569 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 830.196300 5862 566 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 834.971800 5694 552 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 833.310100 5524 533 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 830.500900 5419 529 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 831.839700 5249 510 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 828.547900 5076 496 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 822.522600 4912 487 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 822.398900 4885 482 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 815.611400 4689 472 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 806.714300 4631 464 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 798.868900 4586 461 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 805.693500 4598 459 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 804.672000 4516 445 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 799.976400 4489 442 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 805.485700 4475 435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 802.375600 4437 434 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 793.057400 4414 435 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 790.815700 4417 438 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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