Historial del Fondo

RENTA VARIABLE NAC

RUN: 9489-7 | Serie: L
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 781.439600 3755 387 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 780.345400 3747 386 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 790.849300 3955 388 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 791.378100 3966 387 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 788.357000 3764 394 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 794.314000 3806 398 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 804.636800 3765 394 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 824.355800 3821 390 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 819.697600 3742 383 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 817.341100 3692 379 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 810.936900 3595 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 799.881800 3523 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 809.210400 3569 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 812.645500 3578 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 814.789900 3590 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 815.255100 3597 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 816.015700 4312 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 817.256400 4267 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 807.752900 4212 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 804.598600 4174 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 807.346900 4174 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 803.617700 4147 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 805.515100 4157 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 795.151900 4088 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 799.779500 4109 367 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 800.965900 4093 366 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 800.599100 4075 363 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 804.336600 4153 364 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 805.701900 4104 357 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 795.197200 4051 357 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 785.547800 3942 355 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 788.003700 3951 353 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 786.859200 3745 352 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 775.935900 3402 354 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 786.007300 3381 358 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 803.277600 3566 358 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 799.426700 3512 350 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 786.592600 3432 346 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 783.865600 2929 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 769.983100 2808 341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 767.732600 2696 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 773.611600 2510 341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 775.319200 2114 340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 787.300900 2317 338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 791.442900 2325 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 785.821900 2708 335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 767.423900 2643 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 754.451000 2591 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 747.188300 2569 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 756.582200 2604 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 748.275000 2573 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 744.426200 2560 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 745.552000 2429 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 744.938200 2329 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 744.960200 2136 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 743.680000 1930 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 750.651000 1956 335 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 742.793100 1929 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 740.781600 1920 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 752.364100 1960 337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 751.676500 1963 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 743.574800 1936 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 752.474400 1958 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 741.077000 1927 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 735.748400 1905 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 726.483800 1880 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 729.322200 1887 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 733.674500 1910 337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 741.991200 1931 337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 745.098800 1935 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 741.846100 1932 339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 749.267200 1963 341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 752.623500 1972 340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 759.933400 1989 341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 753.626900 1971 339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 752.592400 1945 336 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 756.118700 1953 337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 763.926500 2045 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 772.707400 2061 338 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 771.171100 2060 343 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 777.564200 2091 340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 771.676900 2073 340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 773.754100 2079 340 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 765.855200 2060 339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 760.194600 2049 341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 756.023400 2038 341 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 754.742900 1984 339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 753.656900 1986 339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 764.219400 2018 339 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 766.829100 2055 337 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 752.560800 1967 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 739.376200 1926 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 735.836600 1892 331 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 746.545200 1889 330 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 740.281500 1874 331 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 738.386100 1869 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 728.455400 1866 334 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 736.296900 1872 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 727.908000 1854 333 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 724.752100 1844 332 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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