Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 2361.347900 519 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2362.015100 519 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2377.213000 523 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2390.363100 526 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2352.203900 517 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2341.372400 515 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2335.365300 513 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2347.024200 516 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2334.201200 513 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2315.004300 509 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2275.016200 500 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2299.721000 506 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2302.599900 506 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2309.994300 508 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2293.344300 504 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2278.050500 501 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2257.925000 496 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2239.046800 492 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2214.894600 486 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2198.125900 483 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2185.500600 479 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2197.386000 481 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2203.009200 483 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2210.698700 484 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2214.464200 485 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2192.564000 480 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2186.892300 479 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2177.970500 477 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2201.162700 482 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2202.498500 482 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2208.473800 483 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2199.733700 481 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2203.414800 482 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2200.513300 481 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2188.916600 479 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2190.109200 480 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2178.005800 477 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2116.758400 463 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2116.695700 463 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2125.144800 465 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2139.924000 468 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2131.638800 467 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2131.923900 467 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2112.419000 462 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2110.980700 462 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2110.149900 470 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2107.570700 469 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2112.714000 471 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2103.714100 469 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2106.450000 469 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2117.161400 472 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2129.992300 474 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2119.578000 472 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2104.350300 469 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2103.131500 468 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2094.846400 466 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2071.666200 461 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2077.919200 463 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2102.324500 468 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2086.026200 465 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2092.369800 465 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2099.085100 467 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2098.841900 467 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2091.640200 465 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2118.370000 471 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2121.553900 472 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2121.845000 472 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2104.450900 468 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2099.123700 467 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2132.418400 474 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2156.387800 479 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2100.474800 467 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2084.742900 463 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2103.484200 467 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2109.707300 469 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2121.862300 456 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2117.112900 455 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2109.270000 454 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2113.644700 455 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2132.364400 459 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2142.913500 460 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2127.430300 457 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2121.303300 456 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2134.178000 458 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2102.454100 452 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2070.301400 445 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2050.565600 441 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2034.777600 437 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2031.072900 436 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2049.773500 440 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2052.477800 441 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2041.014100 438 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2076.150600 445 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2079.379600 446 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2071.202000 444 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2070.678100 444 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2064.445800 443 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2018.561000 433 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2002.841400 430 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1991.249200 427 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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