Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 2999.977600 709 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 3049.091200 720 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 3015.862800 712 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2993.358200 707 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2992.779500 707 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2967.409200 701 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2964.832700 700 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2989.742800 706 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 3011.852400 711 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 3017.902300 713 166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 3014.194500 710 165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2961.684000 697 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2905.714800 682 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2899.669500 681 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2917.329700 682 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2922.451800 683 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2901.388500 614 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2866.562600 607 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2888.609400 611 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2929.341600 619 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2911.548400 615 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2865.958100 607 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2830.334900 599 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2818.982300 597 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2823.556400 598 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2796.205900 592 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2758.207600 584 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2743.583300 581 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2760.015000 584 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2738.243100 579 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2694.879500 570 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2672.859400 565 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2658.558300 562 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2643.824100 559 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2633.990500 557 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2632.528200 557 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2634.523900 557 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2645.618500 560 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2657.635600 562 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2647.986100 560 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2641.075300 559 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2639.014700 558 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2652.791400 560 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2632.596200 556 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2594.218000 548 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2551.748700 539 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2525.351100 532 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2531.961300 533 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2547.348100 536 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2561.976400 536 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2586.618400 541 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2586.780200 541 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2602.268900 544 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2562.227600 536 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2516.718600 526 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2498.829700 523 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2495.189800 522 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2517.354000 526 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2502.862000 523 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2492.415100 521 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2492.316800 521 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2473.812300 517 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2465.049700 515 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2412.209600 504 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2427.063200 506 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2421.890900 505 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2391.769700 499 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2400.242300 501 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2405.097900 502 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2402.576800 501 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2396.551900 500 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2403.655500 501 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2408.699600 502 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2400.837400 501 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2407.129000 502 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2395.075500 500 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2408.302700 502 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2410.015700 503 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2396.614600 500 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2416.523600 504 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2456.295400 512 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2436.740700 508 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2417.748100 525 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2379.218600 517 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2369.306200 515 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2338.767700 508 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2313.769100 503 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2319.090700 504 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2306.910100 501 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2263.310500 492 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2272.068100 493 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2322.582300 504 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2322.583600 504 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2365.672000 514 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2378.764500 517 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2394.907600 520 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2415.671500 525 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2422.606300 530 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2462.513500 539 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2456.843100 538 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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