Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 3559.731500 1021 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 3543.035400 1035 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 3557.287700 1039 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 3558.005700 1040 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 3513.932500 1027 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 3497.632900 1022 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 3494.789700 1021 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 3577.385100 1045 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 3584.622100 1047 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 3561.148200 1040 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 3574.187000 1044 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 3553.283700 1037 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 3514.711200 1025 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 3481.773700 1016 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 3489.373100 1018 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 3502.269100 1022 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 3510.491500 1025 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 3515.291100 1026 231 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 3501.877200 1022 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 3510.182900 1024 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 3474.507100 1014 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 3465.079500 1009 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 3445.071100 1004 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 3430.732600 999 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 3422.389200 997 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 3397.128100 995 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 3378.275400 990 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 3359.476100 984 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 3361.426600 984 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 3379.514900 989 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 3370.126900 987 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 3329.702100 975 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 3339.001000 977 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 3317.187500 971 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 3333.936600 976 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 3310.513300 969 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 3326.061800 973 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 3322.146200 972 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 3312.263900 969 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 3322.901400 972 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 3310.932900 968 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 3328.739000 974 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 3327.101800 972 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 3318.402700 969 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 3306.482900 966 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 3287.382700 960 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 3299.191400 963 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 3303.162900 965 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 3282.226600 958 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 3288.070600 960 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 3276.409000 956 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 3283.942000 959 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 3270.481400 955 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 3248.302000 948 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 3249.641200 949 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 3282.709100 958 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 3298.278900 962 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 3272.051500 955 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 3289.848800 960 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 3255.523700 950 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 3235.326100 944 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 3236.799600 944 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 3198.274200 932 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 3150.898100 919 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 3186.884300 929 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 3193.854400 930 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 3173.768300 924 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 3183.250800 927 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 3166.184700 922 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 3155.457800 919 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 3125.545600 910 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 3087.185800 908 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 3064.987000 902 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 3050.485000 898 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 3029.366500 892 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 3012.271000 887 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 3038.962000 894 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 3077.062500 906 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 3102.971300 913 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 3114.545000 917 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 3094.078700 911 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 3073.367900 903 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 3094.300300 909 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 3036.415800 892 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 3005.885600 884 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2980.778200 876 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 3073.913200 904 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 3104.212800 913 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 3166.549600 931 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 3144.091800 924 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 3154.033400 927 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 3157.362500 928 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 3142.328800 923 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 3119.544500 917 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 3128.483000 919 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 3137.564700 922 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 3131.987800 920 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 3124.166700 918 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 3091.940900 909 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 3079.391800 905 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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