Historial del Fondo

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RUN: 8971-0 | Serie: APV
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 3248.302000 948 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 3249.641200 949 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 3282.709100 958 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 3298.278900 962 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 3272.051500 955 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 3289.848800 960 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 3255.523700 950 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 3235.326100 944 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 3236.799600 944 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 3198.274200 932 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 3150.898100 919 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 3186.884300 929 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 3193.854400 930 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 3173.768300 924 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 3183.250800 927 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 3166.184700 922 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 3155.457800 919 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 3125.545600 910 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 3087.185800 908 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 3064.987000 902 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 3050.485000 898 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 3029.366500 892 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 3012.271000 887 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 3038.962000 894 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 3077.062500 906 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 3102.971300 913 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 3114.545000 917 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 3094.078700 911 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 3073.367900 903 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 3094.300300 909 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 3036.415800 892 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 3005.885600 884 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2980.778200 876 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 3073.913200 904 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 3104.212800 913 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 3166.549600 931 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 3144.091800 924 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 3154.033400 927 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 3157.362500 928 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 3142.328800 923 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 3119.544500 917 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 3128.483000 919 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 3137.564700 922 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 3131.987800 920 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 3124.166700 918 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 3091.940900 909 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 3079.391800 905 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 3099.055900 911 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 3095.875600 910 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 3103.396300 912 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 3085.068800 906 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 3104.518100 911 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 3135.970100 920 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 3152.762900 925 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 3160.840700 927 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 3188.509900 935 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 3223.394300 945 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 3280.750400 962 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 3272.507200 960 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 3275.905600 961 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 3260.889700 956 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 3252.822600 954 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 3286.626300 964 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 3293.312400 966 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 3314.657300 972 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 3345.569400 981 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 3336.257900 981 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 3325.044600 978 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 3299.334900 970 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 3317.867800 976 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 3319.393100 976 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 3345.843700 983 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 3337.241500 980 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 3342.210700 981 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 3372.557000 989 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 3362.583400 986 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 3378.232600 991 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 3398.888400 997 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 3425.280900 1004 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 3434.668300 1007 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 3428.116000 1005 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 3429.267500 1003 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 3407.525600 997 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 3415.085600 999 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 3424.553400 1002 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 3429.363100 1003 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 3424.579900 1002 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 3411.482200 997 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 3430.758300 1002 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 3395.843900 992 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 3351.289700 979 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 3316.429700 969 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 3336.302700 975 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 3347.602800 977 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 3365.325800 982 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 3371.188900 983 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 3386.612500 987 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 3405.227900 996 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 3379.260000 989 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 3337.568600 976 217 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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