Historial del Fondo

G. ACCIONES

RUN: 8971-0 | Serie: APV
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1502 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2020 1967.391000 557 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 1906.309600 540 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 1872.843800 531 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 1876.172500 532 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 1893.058800 536 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 1891.038200 536 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 1912.272500 542 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 1855.746400 526 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 1853.314600 525 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 1842.634000 520 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 1869.532500 528 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 1908.819100 539 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 1913.143000 542 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 1900.185900 538 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 1884.887200 534 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 1882.947700 533 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 1887.247000 534 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 1928.971300 545 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 1955.592700 553 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 1934.408800 547 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 1941.231600 549 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 1919.746100 543 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 1899.898800 537 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 1896.859900 536 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 1875.612800 530 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 1908.709600 540 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 1919.384600 543 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 1880.050000 531 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 1894.921800 536 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 1899.626700 537 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 1860.369000 525 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 1854.449100 524 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 1851.657500 523 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 1797.981800 507 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 1781.390800 503 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 1732.214600 489 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 1747.702300 495 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 1740.971100 493 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 1777.711200 503 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 1771.365800 502 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 1729.224100 490 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 1754.224900 497 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 1700.975700 482 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 1647.564200 467 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 1585.980800 449 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 1597.930100 461 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 1649.010000 476 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 1639.230000 473 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 1702.101100 491 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 1635.210100 472 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 1776.253100 513 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 1709.014900 493 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 1853.952900 535 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 1936.335700 558 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 1887.955100 544 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 2016.405400 581 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 2037.183000 587 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 2066.496000 595 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 2000.582400 576 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 2053.640900 591 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 2002.818300 577 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 2011.197200 579 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 2072.206500 597 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 2074.060300 597 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 2129.169800 613 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 2199.054600 633 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 2202.241100 634 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 2194.290600 632 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 2183.431700 628 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 2180.088200 628 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 2182.246900 628 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 2188.629500 630 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 2177.973200 627 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 2176.882300 626 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 2175.507800 625 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 2148.334400 618 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 2137.971700 619 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 2125.557300 615 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 2117.006900 612 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 2109.875800 610 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 2119.874800 613 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 2153.293800 623 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 2126.445500 615 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 2128.084400 624 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 2108.907600 619 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 2117.458700 621 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 2120.774500 622 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 2121.948200 622 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 2115.162100 620 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 2126.206000 624 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 2129.792200 625 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 2128.607600 624 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 2111.522400 619 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 2113.068200 620 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 2129.085900 624 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2020 2097.003500 614 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2020 2086.454000 611 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2020 2081.894300 610 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2020 2091.848400 613 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2020 2093.781400 613 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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