Historial del Fondo

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RUN: 8881-1 | Serie: A
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/08/2020 1255.714900 45765 1353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2020 1255.558900 46035 1354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2020 1255.333000 46678 1361 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2020 1255.256000 47951 1374 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2020 1255.261300 47747 1372 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2020 1255.338300 48366 1385 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2020 1255.382300 49307 1392 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2020 1255.233000 49301 1403 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2020 1255.444600 50896 1464 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2020 1255.169000 50704 1460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2020 1255.109500 50901 1465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2020 1254.978400 50757 1473 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2020 1254.534400 50784 1444 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2020 1255.127600 52008 1461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2020 1255.615900 52386 1457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2020 1255.494000 51414 1449 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2020 1255.434100 51905 1454 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2020 1255.622500 55124 1492 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2020 1255.541900 54484 1478 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2020 1255.927200 64586 1508 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2020 1256.059300 64984 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2020 1255.805900 64233 1511 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2020 1255.705400 65136 1523 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2020 1255.806100 64803 1519 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2020 1255.618300 65811 1527 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2020 1255.571100 66023 1532 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2020 1255.994400 65957 1533 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2020 1256.139900 65007 1522 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2020 1256.001000 65335 1515 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2020 1255.880000 64623 1504 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2020 1256.293100 63952 1491 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2020 1256.062500 64508 1537 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2020 1255.792000 61200 1514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2020 1256.114700 59531 1494 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2020 1256.009000 59003 1471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2020 1255.864900 58629 1460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2020 1255.724200 57591 1448 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2020 1255.612300 56905 1437 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2020 1255.379400 54698 1404 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2020 1255.084800 54248 1395 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2020 1254.653900 52489 1332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2020 1255.063900 52557 1297 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2020 1255.475200 51130 1281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2020 1255.973400 50807 1260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2020 1256.116300 49503 1245 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2020 1256.021000 49332 1236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2020 1255.926300 49491 1222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2020 1255.722900 40705 1194 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2020 1255.469000 39181 1173 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2020 1255.770100 37461 1150 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2020 1255.668300 35960 1130 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2020 1255.468300 35019 1111 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2020 1255.261700 34188 1085 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2020 1255.026000 31545 1069 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2020 1254.924000 30056 1048 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2020 1254.874900 27754 1011 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2020 1254.658700 23996 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2020 1254.446100 23994 976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2020 1254.460400 23492 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2020 1254.136800 23250 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2020 1254.411800 22516 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2020 1253.684700 20293 936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2020 1253.530400 19834 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2020 1253.394900 18745 897 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2020 1253.355600 17084 842 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2020 1253.239700 17748 881 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2020 1252.624800 17148 855 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2020 1252.874400 16702 843 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2020 1252.742700 15750 835 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2020 1252.320400 15609 817 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2020 1252.092900 15078 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2020 1251.366700 12710 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2020 1251.763000 11746 758 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2020 1251.161500 11477 750 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2020 1250.720700 9868 713 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2020 1250.658400 9360 705 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2020 1251.056100 9305 703 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2020 1251.471900 9018 695 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2020 1251.320800 8944 694 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2020 1251.165000 8664 684 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2020 1250.190200 8474 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2020 1249.689300 8494 682 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2020 1248.871900 7871 632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2020 1248.791400 7654 631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2020 1247.865200 7579 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2020 1246.991700 7576 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2020 1243.764900 7545 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2020 1242.358900 7567 623 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2020 1242.321900 7588 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2020 1241.864300 7496 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2020 1241.562000 7506 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2020 1240.504300 7001 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2020 1239.492800 7036 622 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2020 1240.153900 7114 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2020 1240.911300 7118 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2020 1242.942500 7154 626 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2020 1244.777900 7147 629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2020 1243.477400 6516 621 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2020 1242.640100 6514 624 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2020 1242.458400 6511 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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