Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1507 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 460.239400 | 491 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 462.765800 | 494 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 460.637700 | 492 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 456.624400 | 488 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 458.873900 | 511 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 460.894400 | 513 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 463.597900 | 516 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 465.301800 | 518 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 464.210200 | 513 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 455.620500 | 503 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 458.299300 | 506 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 455.814700 | 505 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 459.505200 | 509 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 458.668600 | 509 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 459.782600 | 511 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 459.136900 | 510 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 465.032000 | 516 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 463.813800 | 519 | 759 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 460.995300 | 516 | 759 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 459.206300 | 513 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 459.967900 | 493 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 462.459600 | 493 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 458.943600 | 489 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 456.182500 | 484 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 452.681300 | 481 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 451.371300 | 479 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 453.222500 | 481 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 452.218500 | 480 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 448.770800 | 477 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 442.524700 | 471 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 446.417100 | 475 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 446.800100 | 476 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 450.596300 | 480 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 453.615600 | 483 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 450.144300 | 478 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 455.873100 | 484 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 454.509400 | 482 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 453.177500 | 473 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 455.458300 | 476 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 447.090100 | 473 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 438.536200 | 464 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 446.799300 | 513 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 450.915100 | 517 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 450.273200 | 517 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 450.532700 | 516 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 448.592800 | 511 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 449.643400 | 510 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 448.537400 | 507 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 452.163800 | 511 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 446.983000 | 505 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 444.927600 | 503 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 434.050100 | 491 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 427.998200 | 485 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 425.484600 | 482 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 430.669400 | 488 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 436.227200 | 494 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 442.716700 | 501 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 440.448100 | 499 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 436.114000 | 493 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 443.071800 | 500 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 442.355900 | 500 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 438.820600 | 506 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 440.690500 | 508 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 440.732100 | 508 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 439.228600 | 507 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 445.507900 | 514 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 453.474800 | 493 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 455.749900 | 481 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 453.712500 | 479 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 446.502300 | 472 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 441.804500 | 460 | 753 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 439.266100 | 458 | 753 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 434.711000 | 453 | 753 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 435.955800 | 445 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 430.754100 | 440 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 425.970600 | 435 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 428.076800 | 428 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 433.868200 | 433 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 431.439900 | 431 | 753 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 425.183500 | 425 | 753 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 421.428300 | 421 | 753 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 421.902300 | 423 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 421.841000 | 423 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 418.221600 | 420 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 413.498100 | 415 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 405.736300 | 407 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 402.664200 | 405 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 397.773100 | 402 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 393.809500 | 398 | 759 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 389.099100 | 393 | 759 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 388.593600 | 392 | 760 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 384.755800 | 389 | 761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 386.482900 | 390 | 761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 388.312200 | 392 | 761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 388.908300 | 393 | 761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 390.250700 | 394 | 761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 390.489900 | 394 | 761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 393.181600 | 397 | 761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 391.421000 | 395 | 761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 391.066300 | 395 | 761 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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