Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 471.141300 | 540 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 465.499600 | 534 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 471.844600 | 541 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 476.437300 | 546 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 480.249200 | 551 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 478.559900 | 549 | 753 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 477.077900 | 547 | 753 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 482.003000 | 553 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 485.273200 | 557 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 491.151800 | 560 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 484.099000 | 553 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 481.459800 | 550 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 472.633400 | 539 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 471.965900 | 539 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 471.139700 | 538 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 463.612900 | 529 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 467.149200 | 528 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 475.002400 | 537 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 479.145300 | 535 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 477.310000 | 525 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 474.525300 | 522 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 472.011600 | 519 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 470.069000 | 517 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 471.657800 | 518 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 470.525700 | 517 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 470.537000 | 517 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 467.611300 | 496 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 468.253700 | 497 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 468.274500 | 497 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 461.320400 | 490 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 453.910500 | 482 | 752 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 456.164100 | 485 | 753 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 455.184700 | 486 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 453.653500 | 484 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 450.857500 | 481 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 453.114800 | 483 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 451.343200 | 481 | 754 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 455.436200 | 486 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 455.983700 | 487 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 459.118700 | 490 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 452.602900 | 483 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 454.051500 | 485 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 460.239400 | 491 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 462.765800 | 494 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 460.637700 | 492 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 456.624400 | 488 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 458.873900 | 511 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 460.894400 | 513 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 463.597900 | 516 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 465.301800 | 518 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 464.210200 | 513 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 455.620500 | 503 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 458.299300 | 506 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 455.814700 | 505 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 459.505200 | 509 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 458.668600 | 509 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 459.782600 | 511 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 459.136900 | 510 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 465.032000 | 516 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 463.813800 | 519 | 759 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 460.995300 | 516 | 759 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 459.206300 | 513 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 459.967900 | 493 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 462.459600 | 493 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 458.943600 | 489 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 456.182500 | 484 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 452.681300 | 481 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 451.371300 | 479 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 453.222500 | 481 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 452.218500 | 480 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 448.770800 | 477 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 442.524700 | 471 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 446.417100 | 475 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 446.800100 | 476 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 450.596300 | 480 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 453.615600 | 483 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 450.144300 | 478 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 455.873100 | 484 | 758 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 454.509400 | 482 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 453.177500 | 473 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 455.458300 | 476 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 447.090100 | 473 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 438.536200 | 464 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 446.799300 | 513 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 450.915100 | 517 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 450.273200 | 517 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 450.532700 | 516 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 448.592800 | 511 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 449.643400 | 510 | 757 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 448.537400 | 507 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 452.163800 | 511 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 446.983000 | 505 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 444.927600 | 503 | 755 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 434.050100 | 491 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 427.998200 | 485 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 425.484600 | 482 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 430.669400 | 488 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 436.227200 | 494 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 442.716700 | 501 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 440.448100 | 499 | 756 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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