Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1507 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2025 | 636.610100 | 699 | 707 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2025 | 634.520500 | 680 | 705 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/08/2025 | 635.945800 | 682 | 707 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2025 | 635.738100 | 681 | 707 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2025 | 640.432500 | 686 | 706 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/08/2025 | 639.530500 | 685 | 706 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 637.243000 | 684 | 708 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 634.586600 | 682 | 709 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 629.378800 | 677 | 709 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 612.281800 | 661 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 606.268900 | 651 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 604.518900 | 650 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 609.254600 | 655 | 710 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 611.419200 | 657 | 710 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 607.036400 | 653 | 710 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 607.960300 | 645 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 614.059900 | 649 | 710 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 610.157500 | 642 | 710 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 608.584100 | 632 | 709 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 607.012000 | 631 | 708 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 607.717700 | 631 | 708 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 608.248800 | 632 | 708 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 603.205300 | 627 | 708 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 596.476100 | 620 | 708 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 603.086600 | 627 | 708 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 597.234800 | 620 | 708 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 594.568100 | 620 | 710 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 594.511500 | 620 | 710 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2025 | 590.286500 | 616 | 710 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 583.273500 | 607 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 584.306100 | 608 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 579.695400 | 601 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 573.346600 | 594 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 570.356900 | 592 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 568.266700 | 589 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 563.123700 | 587 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 561.019300 | 585 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 556.764800 | 580 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 550.431200 | 574 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 546.135500 | 569 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 539.019400 | 562 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 539.957600 | 563 | 711 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 539.413500 | 566 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 540.555800 | 568 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 544.686100 | 574 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 550.902400 | 580 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 553.535600 | 583 | 712 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 550.841000 | 580 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 543.031300 | 572 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 536.982900 | 565 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 540.056300 | 569 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 542.879300 | 572 | 714 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 539.343400 | 569 | 714 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 543.422400 | 573 | 714 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 545.386200 | 575 | 714 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 548.739800 | 578 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 550.325500 | 580 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 544.091400 | 574 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 537.538300 | 567 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 538.925500 | 567 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 541.612300 | 570 | 713 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 549.320100 | 581 | 714 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 542.407500 | 573 | 714 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 541.896200 | 573 | 714 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 542.110400 | 573 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 543.698800 | 575 | 715 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 544.620600 | 581 | 717 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2025 | 533.966400 | 570 | 718 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2025 | 529.477600 | 566 | 718 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2025 | 524.800800 | 564 | 719 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2025 | 526.232000 | 566 | 719 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2025 | 523.399600 | 563 | 719 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2025 | 526.154400 | 566 | 719 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2025 | 524.352900 | 567 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2025 | 530.527200 | 574 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2025 | 532.593400 | 576 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2025 | 530.176900 | 574 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2025 | 527.876000 | 571 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2025 | 525.520200 | 569 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2025 | 517.077100 | 559 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2025 | 522.461900 | 565 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2025 | 521.726400 | 564 | 720 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2025 | 520.135300 | 562 | 721 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2025 | 520.041400 | 562 | 721 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2025 | 514.781400 | 558 | 722 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2025 | 512.900900 | 552 | 723 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2025 | 513.865100 | 553 | 723 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2025 | 517.218300 | 556 | 723 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2025 | 514.610900 | 553 | 723 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2025 | 493.630800 | 516 | 722 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2025 | 485.482800 | 507 | 722 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2025 | 496.505400 | 526 | 724 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 514.421800 | 545 | 724 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 523.163200 | 550 | 724 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 515.423500 | 541 | 724 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 517.664500 | 543 | 724 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 521.444600 | 547 | 724 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 515.916800 | 541 | 724 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 508.337900 | 533 | 724 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 507.353500 | 533 | 725 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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