Historial del Fondo
EMERGING EUROPE EQ
RUN: 8610-K | Serie: BFiltros
Registros Históricos
1449 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 454.861700 | 450 | 727 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 454.922000 | 450 | 727 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 450.521700 | 450 | 727 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 449.657000 | 449 | 727 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 447.615200 | 447 | 727 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 449.402900 | 449 | 727 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 451.791100 | 452 | 727 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 453.048700 | 453 | 727 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 452.177100 | 445 | 726 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 458.383500 | 451 | 727 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 465.704800 | 460 | 727 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 462.757400 | 457 | 728 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 459.044000 | 454 | 728 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 460.604700 | 456 | 731 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 461.233700 | 456 | 731 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 460.213200 | 449 | 730 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 457.569200 | 447 | 730 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 456.429700 | 446 | 730 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 450.747800 | 440 | 730 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 445.026100 | 434 | 730 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 444.773600 | 434 | 730 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 442.233300 | 432 | 730 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 440.926600 | 430 | 730 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 441.575800 | 431 | 730 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 438.338300 | 428 | 731 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 439.187700 | 429 | 731 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 435.001800 | 425 | 731 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 426.783600 | 417 | 731 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 426.842900 | 419 | 733 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 428.707400 | 421 | 733 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 437.859800 | 430 | 733 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 437.700800 | 430 | 733 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 439.304400 | 432 | 734 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/11/2024 | 440.584400 | 433 | 734 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/11/2024 | 444.181600 | 437 | 734 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/11/2024 | 443.709100 | 438 | 735 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/11/2024 | 434.864000 | 429 | 735 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/11/2024 | 431.975700 | 426 | 735 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/11/2024 | 426.844500 | 425 | 736 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/11/2024 | 425.567700 | 424 | 736 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/11/2024 | 427.046200 | 425 | 736 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/10/2024 | 429.943100 | 428 | 736 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/10/2024 | 427.106700 | 425 | 736 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/10/2024 | 421.979100 | 420 | 736 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/10/2024 | 422.864400 | 422 | 736 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/10/2024 | 421.231400 | 421 | 736 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/10/2024 | 422.487600 | 422 | 736 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/10/2024 | 424.036100 | 424 | 737 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/10/2024 | 433.164000 | 433 | 737 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/10/2024 | 437.014800 | 438 | 738 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/10/2024 | 433.396900 | 438 | 738 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/10/2024 | 433.097600 | 438 | 738 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/10/2024 | 428.071700 | 433 | 738 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/10/2024 | 426.321800 | 431 | 738 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/10/2024 | 429.492600 | 437 | 739 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/10/2024 | 430.455600 | 438 | 739 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/10/2024 | 431.171100 | 439 | 739 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/10/2024 | 429.806200 | 437 | 739 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/10/2024 | 427.550200 | 440 | 741 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/10/2024 | 424.843400 | 437 | 741 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/10/2024 | 425.005700 | 437 | 741 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/10/2024 | 428.257000 | 441 | 741 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/10/2024 | 431.799600 | 438 | 740 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/09/2024 | 436.439500 | 450 | 741 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/09/2024 | 441.844300 | 456 | 741 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 445.203600 | 459 | 741 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 448.131500 | 474 | 742 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 446.835400 | 472 | 743 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 446.003900 | 471 | 743 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 444.809900 | 476 | 744 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 443.811900 | 475 | 744 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 442.364900 | 475 | 746 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 441.995200 | 475 | 746 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 448.030500 | 482 | 746 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 453.421600 | 487 | 747 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 455.129000 | 487 | 746 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 457.557100 | 489 | 746 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 463.140300 | 495 | 746 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 461.753500 | 494 | 746 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 457.366100 | 492 | 747 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 448.131200 | 482 | 747 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 445.970200 | 485 | 749 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 442.960700 | 482 | 749 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 440.680900 | 481 | 749 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 441.546500 | 482 | 749 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 441.009000 | 481 | 749 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 448.630600 | 504 | 750 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 448.789700 | 504 | 750 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 452.624300 | 509 | 750 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 453.675200 | 512 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 457.757900 | 516 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 456.187600 | 514 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 449.187800 | 507 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 446.957200 | 504 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 441.848700 | 498 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 439.680500 | 496 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 441.264800 | 498 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 439.018800 | 495 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 439.973600 | 496 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 454.389900 | 513 | 751 | PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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