Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/06/2020 372.879400 362 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 367.000400 356 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 359.139100 349 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 359.850800 350 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 364.071200 354 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 372.182000 361 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 354.556800 349 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 342.696100 338 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 338.221900 333 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 332.501000 328 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 334.087800 332 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 337.573700 335 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 325.752800 333 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 327.671800 334 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 322.694600 328 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 329.581800 332 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 335.200700 339 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 342.258600 347 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 334.885000 351 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 338.832700 353 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 338.636800 353 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 338.638100 357 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 346.556800 366 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 358.770700 379 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 348.832600 367 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 333.212400 351 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 324.110700 346 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 339.973300 363 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 343.202100 377 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 338.883900 373 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 343.561100 378 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 347.507100 382 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 342.084700 371 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 349.483100 369 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 351.880000 371 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 348.864900 367 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 347.631700 367 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 351.221900 371 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 337.679100 356 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 334.313200 352 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 322.053100 339 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 333.186000 355 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 331.004900 351 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 340.424800 361 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 338.881300 360 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 335.728100 356 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 355.897200 378 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 348.842600 369 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 322.966100 343 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 300.459800 319 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 317.649700 338 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 328.879800 350 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 317.885400 338 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 357.031200 382 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 354.634100 391 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 399.053500 442 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 367.392900 409 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 415.651100 463 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2020 448.112200 499 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2020 418.256900 467 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2020 472.739900 537 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2020 491.129800 557 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2020 510.125700 583 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2020 503.195500 576 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2020 512.996400 587 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2020 500.440200 582 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2020 500.768900 582 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2020 514.456200 600 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2020 529.320000 643 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2020 537.012800 841 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2020 555.135500 873 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2020 555.156200 873 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2020 559.636500 875 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2020 554.557800 865 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2020 557.313000 870 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2020 556.803100 862 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2020 557.847000 863 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2020 555.907400 862 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2020 555.857500 862 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2020 546.817100 843 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2020 548.354100 847 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2020 549.671600 848 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2020 554.642400 854 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2020 555.226600 855 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2020 555.819600 867 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2020 554.688800 859 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2020 564.066400 874 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2020 561.025300 869 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2020 566.858600 879 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2020 556.704100 864 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2020 568.259600 934 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2020 570.005700 937 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2020 563.354700 925 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2020 558.111000 912 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2020 568.929900 899 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2020 567.758200 898 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2020 560.993400 867 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2020 559.283400 862 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2020 568.721500 1106 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2020 572.885600 1131 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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