Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/08/2020 379.511600 392 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 380.358400 393 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 382.995200 396 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 391.741400 395 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 395.967000 399 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 398.734000 402 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 399.853500 403 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 391.367400 394 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 390.197200 390 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 401.182000 402 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 399.826200 401 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 395.939500 397 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 389.694900 391 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 391.779700 396 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 390.425900 402 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 382.337600 393 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 388.884100 400 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 381.743000 398 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 386.341700 422 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 384.964100 420 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 391.369500 424 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 385.799400 421 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 384.128400 416 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 388.286200 418 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 381.652200 413 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 374.230900 405 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 385.162700 416 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 386.698700 417 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 398.064800 430 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 389.585200 421 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 391.792600 423 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 385.496300 418 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 385.714800 416 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 373.788800 404 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 379.986100 410 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 380.824900 411 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 373.766400 404 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 386.839100 422 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 395.311700 411 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 402.154300 393 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 383.856500 375 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 376.701300 367 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2020 372.879400 362 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2020 367.000400 356 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2020 359.139100 349 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2020 359.850800 350 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2020 364.071200 354 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2020 372.182000 361 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2020 354.556800 349 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2020 342.696100 338 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2020 338.221900 333 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2020 332.501000 328 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2020 334.087800 332 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2020 337.573700 335 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2020 325.752800 333 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2020 327.671800 334 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2020 322.694600 328 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2020 329.581800 332 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2020 335.200700 339 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2020 342.258600 347 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2020 334.885000 351 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2020 338.832700 353 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2020 338.636800 353 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2020 338.638100 357 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2020 346.556800 366 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2020 358.770700 379 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2020 348.832600 367 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2020 333.212400 351 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2020 324.110700 346 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2020 339.973300 363 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2020 343.202100 377 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2020 338.883900 373 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2020 343.561100 378 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2020 347.507100 382 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2020 342.084700 371 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2020 349.483100 369 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2020 351.880000 371 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2020 348.864900 367 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2020 347.631700 367 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2020 351.221900 371 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2020 337.679100 356 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2020 334.313200 352 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2020 322.053100 339 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2020 333.186000 355 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2020 331.004900 351 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2020 340.424800 361 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2020 338.881300 360 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2020 335.728100 356 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2020 355.897200 378 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2020 348.842600 369 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2020 322.966100 343 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2020 300.459800 319 103 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2020 317.649700 338 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2020 328.879800 350 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2020 317.885400 338 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2020 357.031200 382 104 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2020 354.634100 391 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2020 399.053500 442 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2020 367.392900 409 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2020 415.651100 463 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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