Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/10/2020 363.994200 428 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 371.804500 437 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 374.944100 440 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 379.525200 445 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 377.002700 442 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 378.950700 442 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 372.875500 434 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 374.841600 435 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 379.235300 442 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 378.699900 441 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 375.939600 421 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 375.238300 408 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 371.118700 420 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 362.224900 409 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 362.511200 408 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 364.125600 405 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 352.650600 392 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 353.797500 392 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 355.325400 394 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 348.388100 387 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 351.309200 390 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 360.929800 393 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 363.176300 395 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 353.245700 385 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 361.267800 371 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 363.234500 375 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 377.574300 392 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 376.706000 392 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 376.380100 392 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 380.223700 395 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 371.162200 386 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 370.629500 384 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 378.718400 392 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 375.567700 389 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 381.546000 393 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 380.774400 400 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 380.945900 400 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 382.099200 401 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 383.034500 402 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 373.130800 392 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 386.816700 403 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 377.334400 393 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 377.934200 391 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 384.582900 402 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 383.362000 401 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 384.331100 401 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 385.210600 403 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 385.530500 404 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 394.989200 412 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 389.944300 407 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 393.913500 411 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 391.357400 407 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 389.636500 405 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 392.937900 409 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 392.776900 407 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 388.058200 402 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 390.995700 404 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 388.897300 401 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2020 379.511600 392 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2020 380.358400 393 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2020 382.995200 396 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2020 391.741400 395 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2020 395.967000 399 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2020 398.734000 402 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2020 399.853500 403 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2020 391.367400 394 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2020 390.197200 390 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2020 401.182000 402 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2020 399.826200 401 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2020 395.939500 397 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2020 389.694900 391 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2020 391.779700 396 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2020 390.425900 402 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2020 382.337600 393 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2020 388.884100 400 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2020 381.743000 398 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2020 386.341700 422 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2020 384.964100 420 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2020 391.369500 424 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2020 385.799400 421 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2020 384.128400 416 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2020 388.286200 418 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2020 381.652200 413 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2020 374.230900 405 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2020 385.162700 416 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2020 386.698700 417 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2020 398.064800 430 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2020 389.585200 421 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2020 391.792600 423 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2020 385.496300 418 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2020 385.714800 416 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2020 373.788800 404 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2020 379.986100 410 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2020 380.824900 411 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2020 373.766400 404 107 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2020 386.839100 422 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2020 395.311700 411 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2020 402.154300 393 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2020 383.856500 375 106 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2020 376.701300 367 105 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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