Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/12/2020 414.024200 2108 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 413.638300 2101 207 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 415.831500 2061 206 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 419.771900 2055 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 422.514900 2072 203 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 428.858300 1951 198 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 432.671000 1721 190 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 432.227600 1660 186 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 427.443100 1580 181 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 419.475700 854 166 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 424.995000 829 163 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 429.977800 816 159 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 416.266800 764 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 425.693200 759 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 426.646200 733 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 423.916900 638 133 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 418.748300 591 130 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 419.039500 529 125 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 405.123300 484 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 412.568700 484 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 413.821200 491 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 415.959700 497 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 413.782900 514 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 398.611100 493 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 394.050500 487 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 396.065500 489 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 394.131700 495 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 399.704200 502 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 391.200900 486 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 384.793800 477 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 376.129800 466 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 385.280200 478 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 386.513800 481 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 382.931400 473 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 378.149800 445 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 365.051800 428 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 351.664000 416 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 343.595600 407 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 343.578000 405 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 343.889500 405 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 348.134800 409 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 349.220900 410 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 363.994200 428 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 371.804500 437 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 374.944100 440 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 379.525200 445 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 377.002700 442 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 378.950700 442 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 372.875500 434 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 374.841600 435 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 379.235300 442 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 378.699900 441 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 375.939600 421 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 375.238300 408 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 371.118700 420 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 362.224900 409 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 362.511200 408 120 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 364.125600 405 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 352.650600 392 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 353.797500 392 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 355.325400 394 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 348.388100 387 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 351.309200 390 119 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 360.929800 393 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 363.176300 395 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 353.245700 385 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 361.267800 371 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 363.234500 375 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 377.574300 392 118 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 376.706000 392 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2020 376.380100 392 117 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2020 380.223700 395 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2020 371.162200 386 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2020 370.629500 384 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2020 378.718400 392 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2020 375.567700 389 116 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2020 381.546000 393 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2020 380.774400 400 115 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2020 380.945900 400 114 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2020 382.099200 401 113 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2020 383.034500 402 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2020 373.130800 392 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2020 386.816700 403 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2020 377.334400 393 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2020 377.934200 391 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2020 384.582900 402 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2020 383.362000 401 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2020 384.331100 401 111 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2020 385.210600 403 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2020 385.530500 404 112 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2020 394.989200 412 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2020 389.944300 407 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2020 393.913500 411 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2020 391.357400 407 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2020 389.636500 405 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2020 392.937900 409 110 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2020 392.776900 407 109 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2020 388.058200 402 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2020 390.995700 404 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2020 388.897300 401 108 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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