Historial del Fondo

BICE LATAM

RUN: 8537-5 | Serie: LIQUIDEZ
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1507 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 716.651500 1283 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 706.686200 1265 143 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 697.929400 1260 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 690.566500 1247 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 687.946600 1245 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 686.981900 1242 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 682.574500 1236 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 675.125000 1222 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 677.673800 1227 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 682.242900 1235 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2026 678.266600 1225 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2026 672.315300 1210 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2026 679.619600 1224 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2026 679.115100 1224 144 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2026 661.757200 1193 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 664.565900 1200 145 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 663.137700 1200 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 665.656600 1215 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 659.759000 1205 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 649.274500 1186 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 651.205500 1189 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 652.326100 1191 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 646.019200 1180 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 654.526900 1196 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 670.556000 1226 146 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 669.798100 1266 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 665.735600 1254 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 669.850900 1256 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 663.004300 1238 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 688.125300 1285 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 680.836200 1272 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 680.605000 1248 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 672.408000 1233 147 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 673.936800 1224 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 669.297100 1215 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 671.394300 1219 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 662.228700 1202 148 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 656.811800 1201 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 651.371500 1191 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 645.955000 1183 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 656.878900 1209 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 654.316900 1205 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 652.795700 1202 149 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 665.182600 1225 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 659.554100 1214 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 673.518300 1340 151 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 678.613100 1376 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 670.263700 1357 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 668.326500 1351 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 659.703300 1329 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 665.681600 1341 152 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 653.085300 1314 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 656.362500 1320 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 653.267900 1314 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 655.635900 1319 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 650.444900 1309 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 644.963000 1298 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 643.047000 1295 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 644.716000 1298 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 640.408800 1288 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 639.973600 1287 153 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 645.042400 1303 154 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 642.281400 1298 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 637.285600 1288 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 638.038100 1287 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 636.230500 1284 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 633.668700 1279 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 621.278500 1253 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 633.714100 1278 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 640.783300 1292 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 640.228000 1290 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 651.414100 1308 155 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 657.676800 1326 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 654.725100 1320 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 660.947600 1333 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 673.970000 1362 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 671.934000 1357 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 665.112700 1344 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 659.861000 1333 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 666.747000 1348 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 671.379900 1357 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 665.107500 1345 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 655.599500 1326 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 654.299200 1323 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 648.432700 1311 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 651.024400 1316 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 648.196200 1310 156 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 645.834500 1306 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 647.242200 1309 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 647.457300 1306 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 643.655600 1294 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 637.851300 1285 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 639.979500 1289 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 636.030400 1292 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 634.235100 1290 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 636.553100 1295 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 627.817900 1278 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 617.445900 1257 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 619.403000 1261 157 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 609.849800 1242 158 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1507 registros
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