Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: APV
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Registros Históricos
1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/07/2023 1972.479600 2439 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1970.321900 2437 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1969.553100 2435 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1969.247900 2435 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1969.102600 2438 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1966.383900 2434 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1965.985800 2405 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1965.391900 2416 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1963.039300 2412 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1960.989300 2461 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1959.259900 2459 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1958.233600 2458 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1957.907000 2457 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1957.180900 2456 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1955.591200 2441 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1954.354000 2440 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1953.882200 2439 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1952.639400 2437 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1952.834900 2421 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1950.866700 2423 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1950.427500 2422 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1948.852500 2420 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1947.061600 2425 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1946.093900 2423 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1944.226000 2417 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1944.690300 2417 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1944.159000 2417 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1943.042000 2415 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1942.393700 2414 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1940.560400 2411 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1940.013400 2410 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1939.784200 2410 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1939.197900 2409 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1938.695700 2315 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1937.739100 2316 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1937.171900 2314 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1936.793200 2314 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1936.479800 2312 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1936.593100 2313 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1935.847800 2311 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1936.084300 2312 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1935.938100 2320 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1935.427500 2319 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1932.521100 2337 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1931.414300 2302 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1931.179800 2252 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1930.925800 2252 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1929.591800 2250 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1927.226100 2250 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1926.743000 2250 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1925.845100 2248 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1926.565200 2248 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1926.305700 2248 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1925.290900 2247 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1925.596100 2247 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1924.302800 2228 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1923.708800 2235 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1923.377600 2232 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1922.540500 2232 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1922.659400 2232 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1924.986600 2239 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1924.901100 2240 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1923.003300 2238 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1921.584400 2236 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1920.676200 2234 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1920.618600 2234 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1920.186100 2229 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1919.931700 2250 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1919.205800 2249 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1918.522600 2248 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1918.451100 2248 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1918.714400 2248 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1916.971600 2245 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1915.610500 2204 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1915.913400 2212 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1912.716700 2208 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1912.923600 2209 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1909.201300 2199 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1908.224400 2196 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1908.184700 2196 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1909.145000 2197 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1909.199600 2197 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1907.959400 2196 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1906.403400 2194 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1906.609600 2103 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1907.468900 2103 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1907.308500 2103 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1904.812800 2100 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1904.162000 2100 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1903.645600 2099 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1902.562300 2098 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1902.252400 2105 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1900.572500 2102 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1899.621200 2101 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1898.667900 2100 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1898.006100 2099 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1897.790700 2099 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1896.538100 2097 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1896.383200 2093 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1896.587100 2093 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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