Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: APV
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1448 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/05/2025 2299.608700 3495 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2298.866200 3493 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2298.772400 3492 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2298.916100 3492 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2298.729600 3491 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2297.920300 3490 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2297.898400 3490 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2297.733600 3489 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2297.612000 3487 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2297.016900 3389 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2297.517000 3390 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2297.338200 3390 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2296.840500 3389 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2296.783500 3389 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2295.584800 3399 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2294.136000 3394 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2294.087900 3394 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2293.676700 3392 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2292.539800 3394 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2292.391100 3393 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2292.231100 3402 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2291.673200 3323 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2291.670900 3302 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2290.395700 3300 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2289.466600 3298 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2288.768500 3297 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2288.727300 3297 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2287.323200 3280 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2287.354700 3278 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2286.528900 3272 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2286.572100 3271 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2286.597100 3316 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2285.386200 3314 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2283.087000 3311 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2282.417700 3310 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2280.813600 3307 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2279.950000 3305 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2277.983600 3303 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2277.048100 3301 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2276.295600 3303 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2275.156600 3401 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2274.610100 3400 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2274.318400 3397 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2273.742300 3395 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2272.941000 3442 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2272.931800 3442 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 2272.882000 3442 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 2272.440300 3441 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 2271.860000 3440 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 2271.749900 3439 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 2271.925200 3440 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 2271.519600 3437 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 2270.388100 3435 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 2269.560500 3431 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 2270.161500 3414 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 2269.822700 3413 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 2269.371300 3412 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 2267.480600 3419 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 2266.762700 3418 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 2266.181800 3415 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 2265.535100 3425 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 2265.325800 3425 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 2264.006500 3423 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 2264.021900 3421 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 2263.702900 3421 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 2263.016400 3420 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 2262.074500 3418 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 2260.209200 3415 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 2259.815300 3413 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 2260.236600 3414 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 2260.863100 3415 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 2260.266700 3409 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 2259.184200 3407 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 2258.878700 3407 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 2258.514400 3405 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 2257.702100 3405 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 2257.429500 3405 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 2256.266400 3405 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 2255.224500 3402 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 2254.536600 3401 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 2254.954100 3403 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 2255.583500 3404 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 2254.718300 3421 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 2254.841400 3421 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 2254.561900 3421 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 2253.792200 3419 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 2253.393900 3416 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 2252.761600 3417 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 2252.757100 3416 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 2251.814700 3415 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 2250.941500 3421 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 2250.382000 3421 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 2249.314000 3421 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 2249.007500 3420 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 2248.271800 3479 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 2248.163300 3326 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 2247.456600 3336 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 2245.936400 3334 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 2244.659500 3330 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 2242.973100 3327 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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