Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: APV
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Registros Históricos
1479 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/11/2023 2045.026700 2802 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2044.132300 2799 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2042.484600 2797 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2041.660800 2796 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2041.236800 2795 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2039.225200 2792 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2037.866500 2790 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2038.006400 2802 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2037.342500 2776 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2036.521700 2779 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2036.010600 2779 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2034.662000 2777 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2033.047300 2772 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2031.294700 2770 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2030.658200 2769 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2031.271100 2770 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2031.043900 2769 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2030.355000 2805 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2028.669800 2803 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2027.075900 2810 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2027.344100 2810 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2025.935400 2807 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2026.128700 2808 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2026.064100 2807 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2025.854000 2801 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2025.059500 2797 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2025.177500 2797 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2026.748200 2801 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2027.560700 2802 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2027.603700 2802 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2026.389200 2801 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2024.701400 2797 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2024.507900 2798 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2023.275800 2794 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2019.907300 2789 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2018.177900 2787 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2017.066000 2784 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2018.532600 2762 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2017.265700 2750 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2016.846100 2722 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2017.586700 2723 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2018.057800 2723 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2018.142000 2723 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2018.736100 2725 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2017.733500 2729 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2017.601500 2727 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2016.444200 2724 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2014.067500 2721 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2013.959400 2720 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2013.663900 2720 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2013.567300 2721 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2013.716500 2702 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2012.679800 2700 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2014.228800 2702 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2012.667300 2700 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2012.474500 2699 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2011.342300 2698 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2010.020000 2700 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2009.725400 2700 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2008.546000 2698 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2007.753800 2697 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2006.507500 2695 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2005.187900 2715 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2004.560200 2714 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2003.763900 2709 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2001.868000 2707 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2001.819100 2711 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2000.682500 2683 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1999.079300 2681 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1999.851000 2682 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1998.903100 2681 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1997.640300 2682 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1998.341600 2681 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1998.679200 2681 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1997.524500 2680 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1996.768800 2668 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1996.161700 2667 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1995.374400 2666 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1994.198700 2670 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1994.559500 2693 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1994.835000 2694 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1988.313200 2682 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1986.162900 2679 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1984.586000 2677 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1984.837300 2663 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1984.000200 2661 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1982.322700 2652 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1981.672300 2651 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1981.646500 2650 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1981.553600 2649 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1980.669700 2648 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1976.725300 2573 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1975.794700 2548 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1974.407700 2532 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1974.585900 2478 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1975.095500 2477 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1973.114200 2503 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1973.174800 2458 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1973.551700 2425 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1973.297400 2441 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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