Historial del Fondo

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RUN: 8352-6 | Serie: APV
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Registros Históricos
1449 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 1730.341700 1576 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1726.643200 1573 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1725.844500 1572 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1725.513600 1572 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1725.047100 1571 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1723.953000 1570 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1722.600100 1568 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1722.536400 1568 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1721.333200 1567 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1719.997900 1566 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1719.370700 1564 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1718.448800 1458 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1718.220700 1458 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1718.086600 1462 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1717.688700 1461 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1718.169800 1461 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1716.634900 1473 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1717.088600 1471 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1716.838000 1470 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1717.347400 1471 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1715.236100 1469 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1714.490600 1468 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1714.112200 1468 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1714.201400 1468 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1714.311600 1468 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1713.745000 1464 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1712.351100 1463 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1712.000500 1463 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1714.897100 1465 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1714.851100 1458 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1714.768900 1457 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1713.614400 1456 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1712.538400 1454 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1712.204100 1454 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1711.926600 1461 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1712.089300 1462 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1711.247700 1460 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1711.019800 1459 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1711.023100 1457 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1710.755000 1457 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1710.925400 1455 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1710.142700 1453 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1709.402600 1452 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1709.012200 1478 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1709.272500 1479 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1709.279600 1479 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1708.658700 1475 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1708.392800 1475 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1707.965700 1465 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1708.558800 1477 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1708.174800 1477 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1707.058500 1476 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1706.206700 1475 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1705.407400 1482 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1704.731400 1481 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1704.151800 1490 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1703.336000 1489 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1703.802300 1489 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1703.709400 1489 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1704.943300 1490 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1705.782800 1493 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1705.276100 1490 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1705.327900 1490 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1705.361000 1490 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1704.831900 1489 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1703.761800 1527 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1703.508300 1527 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1703.263200 1526 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1703.273900 1526 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1702.882900 1526 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1702.082100 1525 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1701.530100 1525 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1701.666900 1529 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1701.503400 1529 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1701.930400 1528 481 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1699.402200 1557 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1699.474000 1557 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1699.393100 1557 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1698.787900 1557 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1698.889900 1557 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1698.267900 1557 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1698.292200 1518 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1698.396900 1516 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1697.225200 1515 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1697.064800 1515 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1695.701300 1514 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1695.644900 1514 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1695.466000 1513 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1695.077000 1513 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1693.691400 1513 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1692.882100 1512 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1692.741100 1512 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1692.543200 1512 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1691.865000 1511 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1690.289600 1511 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1689.955300 1510 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1689.435700 1508 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1689.207400 1510 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1688.124000 1509 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1687.244400 1519 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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