Historial del Fondo

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1213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2023 2044.893900 60886 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2044.316200 56693 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2043.738900 56599 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2043.161900 56462 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2042.585100 56023 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2040.852100 60876 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2040.276000 56500 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2039.699900 56229 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2039.124900 56081 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2038.549900 56436 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2036.825500 59255 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2036.251700 54729 710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2035.676300 54056 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2035.101000 54436 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2032.807700 56566 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2032.234800 52419 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2031.663600 53253 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2031.091300 53798 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2030.519100 54046 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2028.805700 56683 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2028.235100 52928 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2027.665700 52743 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2027.095400 52607 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2026.525300 52987 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2024.816700 55417 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2024.247400 52267 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2023.678100 52423 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2023.109900 52677 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2022.541600 52498 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2020.259800 56013 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2019.687500 52057 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2019.116000 52084 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2018.546400 52643 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2016.843400 56002 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2016.275900 52127 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2015.705800 51647 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2015.134300 51936 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2014.565100 52250 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2012.859300 56012 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2012.292000 52300 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2011.724000 51862 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2011.156500 51997 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2010.589200 52276 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2008.887800 55524 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2008.321200 51158 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2007.754800 50173 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2007.188500 51755 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2006.622400 52510 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2004.924600 56161 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2004.359500 50679 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2003.791400 50273 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2003.225200 50414 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2002.659700 50034 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2000.963000 53265 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2000.397700 49755 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1999.832700 50067 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1999.267600 51268 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1998.704300 49833 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1997.010300 53551 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1996.446200 49258 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1995.883800 48829 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1995.320400 49086 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1994.758300 49330 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1993.071800 53327 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1992.510400 48430 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1991.949000 48006 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1991.389500 47795 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1990.827200 48039 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1989.146200 51480 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1988.586600 47632 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1988.025300 47714 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1987.463900 48716 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1986.903100 48555 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1985.223300 51010 672 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1984.665600 48593 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1984.106300 49070 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1983.546800 50171 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1982.987500 49434 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1981.306900 54296 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1980.747400 51079 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1980.187700 52089 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1979.628700 52545 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1979.069800 52625 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1977.395500 54409 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1976.838400 51462 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1976.282000 52098 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1975.725800 51352 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1975.169100 51403 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1973.501000 54635 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1972.944500 51074 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1972.386600 51876 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1971.828900 51948 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1971.271200 51884 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1969.599100 55081 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1969.042400 51601 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1968.485900 51349 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1967.929900 51135 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1965.721800 55555 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1965.170300 50615 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1964.615400 49982 639 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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