Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 2089.040900 77971 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2088.489700 77317 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2087.938400 77423 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2087.383100 76611 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2085.681200 76907 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2085.107500 71872 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2084.528500 72268 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2083.945600 71881 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2083.361000 71860 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2081.601200 74393 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2081.015000 70580 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2080.428900 69750 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2079.842900 68631 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2079.256400 69069 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2077.500100 72393 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2076.915300 66752 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2076.330100 64946 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2075.745300 65017 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2075.155900 64931 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2073.400600 67855 826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2072.816300 64254 797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2072.232000 64531 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2071.647600 65287 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2071.063200 65889 800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2069.315200 68819 824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2068.733100 64716 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2068.150200 65047 795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2067.565100 65941 797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2065.229200 70865 824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2064.645000 66897 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2063.477700 69405 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2062.895100 64896 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2061.146300 69383 822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2060.564500 64709 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2059.978700 64163 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2059.398800 64442 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2058.817600 64061 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2057.075900 66279 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2056.496500 61123 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2055.916900 60754 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2055.337300 60441 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2054.747800 60628 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2053.009700 64010 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2052.430500 59795 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2051.849500 60398 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2051.269000 58974 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2050.688200 58499 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2048.946700 60587 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2048.367200 57907 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2047.786800 57968 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2047.207500 57688 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2046.628800 57947 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2044.893900 60886 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2044.316200 56693 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2043.738900 56599 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2043.161900 56462 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2042.585100 56023 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2040.852100 60876 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2040.276000 56500 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2039.699900 56229 718 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2039.124900 56081 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2038.549900 56436 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2036.825500 59255 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2036.251700 54729 710 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2035.676300 54056 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2035.101000 54436 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2032.807700 56566 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2032.234800 52419 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2031.663600 53253 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2031.091300 53798 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2030.519100 54046 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2028.805700 56683 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2028.235100 52928 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2027.665700 52743 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2027.095400 52607 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2026.525300 52987 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2024.816700 55417 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2024.247400 52267 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2023.678100 52423 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2023.109900 52677 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2022.541600 52498 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2020.259800 56013 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2019.687500 52057 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2019.116000 52084 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2018.546400 52643 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2016.843400 56002 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2016.275900 52127 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2015.705800 51647 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2015.134300 51936 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2014.565100 52250 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2012.859300 56012 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2012.292000 52300 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2011.724000 51862 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2011.156500 51997 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2010.589200 52276 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2008.887800 55524 719 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2008.321200 51158 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2007.754800 50173 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2007.188500 51755 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2006.622400 52510 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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