Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2378.436900 89159 1183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2378.198400 88910 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2377.960200 88964 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2377.722100 88909 1179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2377.008700 100545 1232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2376.770600 91136 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2376.532300 91556 1178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2376.293900 91219 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2376.056100 92174 1181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2375.307300 102814 1237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2373.489300 101320 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2373.012900 89172 1171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2372.295200 100769 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2371.574400 89727 1175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2371.331900 89946 1173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2370.604500 100720 1239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2370.360800 89878 1173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2370.113300 89825 1169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2369.867900 90697 1170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2369.623200 89341 1166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2368.641800 88693 1167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2368.396900 89766 1170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2368.152300 89722 1169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2367.169000 99094 1228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2366.922400 89368 1163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2366.676500 90202 1169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2366.430200 90229 1167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2366.183900 89752 1168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2365.448200 97351 1224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2365.200500 88528 1162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2364.954100 88174 1158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2364.708100 94174 1161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2364.462100 93858 1165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2363.724600 102324 1215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2363.478100 92407 1159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2363.232900 92693 1158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2362.988200 88720 1160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2362.742800 89474 1162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2362.007900 99040 1223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2361.763200 89149 1165 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2361.517900 90569 1171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2361.272700 90936 1175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2361.027000 90365 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2360.290200 98331 1228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2360.044100 89549 1177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2359.798700 89761 1178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2359.553700 90686 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2359.308400 90263 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2358.327200 97829 1230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2358.081800 88347 1170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2357.836200 88550 1171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2357.591000 90250 1185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2356.854200 98337 1226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2356.608800 90595 1177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2356.362700 90475 1179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2356.117100 91827 1185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2355.871700 90828 1181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2355.135100 99062 1230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2354.889500 90264 1172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2354.643400 91001 1177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2354.398100 91471 1176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2354.152200 91193 1176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2353.414500 98496 1230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2353.167600 90438 1175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2352.921700 90651 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2352.676000 91031 1182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2352.432900 91760 1191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2351.695900 98860 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2351.450100 91862 1199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2351.202900 91486 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2350.954800 93485 1213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2350.709900 91212 1201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2349.973300 98894 1248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2349.727800 92225 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2349.482500 91976 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2349.237100 92859 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2348.991700 93381 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2347.515500 92583 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2347.269300 93050 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2346.528800 99697 1247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2346.282000 92641 1194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2346.035400 93105 1195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2345.788400 92945 1195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2345.541300 93220 1195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2344.797600 102101 1253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2344.549000 93311 1190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2344.299400 93236 1189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2344.050100 94449 1191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2343.800300 94229 1194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2343.052300 102431 1256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2342.802200 92444 1188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2342.554500 92680 1191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2342.306600 93307 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2342.057600 94104 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2341.061800 92668 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2340.813500 92443 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2340.565200 91630 1189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2340.317300 92065 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2339.081300 91641 1194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2338.833200 91610 1194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1265 registros
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