Historial del Fondo

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1212 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 2356.608800 90595 1177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2356.362700 90475 1179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2356.117100 91827 1185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2355.871700 90828 1181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2355.135100 99062 1230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2354.889500 90264 1172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2354.643400 91001 1177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2354.398100 91471 1176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2354.152200 91193 1176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2353.414500 98496 1230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2353.167600 90438 1175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2352.921700 90651 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2352.676000 91031 1182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2352.432900 91760 1191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2351.695900 98860 1246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2351.450100 91862 1199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2351.202900 91486 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2350.954800 93485 1213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2350.709900 91212 1201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2349.973300 98894 1248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2349.727800 92225 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2349.482500 91976 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2349.237100 92859 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2348.991700 93381 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2347.515500 92583 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2347.269300 93050 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2346.528800 99697 1247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2346.282000 92641 1194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2346.035400 93105 1195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2345.788400 92945 1195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2345.541300 93220 1195 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2344.797600 102101 1253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2344.549000 93311 1190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2344.299400 93236 1189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2344.050100 94449 1191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2343.800300 94229 1194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2343.052300 102431 1256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2342.802200 92444 1188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2342.554500 92680 1191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2342.306600 93307 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2342.057600 94104 1204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2341.061800 92668 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2340.813500 92443 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2340.565200 91630 1189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2340.317300 92065 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2339.081300 91641 1194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2338.833200 91610 1194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 2338.585000 92686 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2337.830800 100139 1257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2337.576400 92822 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2337.322600 92951 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2337.068400 93048 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2336.812600 93411 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2336.042100 100743 1273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2335.785300 93589 1219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2335.525900 90535 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2335.263900 92542 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2335.004800 93791 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2334.226000 101637 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2333.967500 93164 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2333.709800 92959 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2333.450900 94298 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2333.192900 93970 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2332.417300 99196 1254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2332.159000 91662 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2331.642700 98802 1248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2331.384800 93478 1208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2330.611500 99302 1252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2330.352800 92194 1201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2330.091800 91761 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2329.832500 91874 1193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2329.572900 92475 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2328.792600 96492 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2328.532800 89642 1187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2328.272800 89635 1186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2328.012800 90141 1193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2327.752300 90111 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2326.971500 93423 1235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2326.711400 86799 1177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2326.451100 87398 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2326.191200 87630 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2325.931400 87945 1173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2324.891100 95579 1223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2324.631200 88074 1169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2324.371300 88447 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2324.111900 88788 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2323.331200 96304 1218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2323.070700 87019 1162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2322.810600 86986 1158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2322.549800 87407 1161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2322.288700 87773 1162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2321.506400 95053 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2321.244100 86510 1151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2320.983500 86422 1148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2320.723000 86682 1151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2320.462200 86406 1160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2319.679800 93526 1223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2319.419200 82877 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2319.158000 82142 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2318.896800 83197 1133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1212 registros
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