Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
11/08/2025 2338.585000 92686 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2337.830800 100139 1257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2337.576400 92822 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2337.322600 92951 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2337.068400 93048 1209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2336.812600 93411 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2336.042100 100743 1273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2335.785300 93589 1219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2335.525900 90535 1198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2335.263900 92542 1202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2335.004800 93791 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2334.226000 101637 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2333.967500 93164 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2333.709800 92959 1203 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2333.450900 94298 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2333.192900 93970 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2332.417300 99196 1254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2332.159000 91662 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2331.642700 98802 1248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2331.384800 93478 1208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2330.611500 99302 1252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2330.352800 92194 1201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2330.091800 91761 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2329.832500 91874 1193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2329.572900 92475 1196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2328.792600 96492 1236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2328.532800 89642 1187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2328.272800 89635 1186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2328.012800 90141 1193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2327.752300 90111 1197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2326.971500 93423 1235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2326.711400 86799 1177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2326.451100 87398 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2326.191200 87630 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2325.931400 87945 1173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2324.891100 95579 1223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2324.631200 88074 1169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2324.371300 88447 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2324.111900 88788 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2323.331200 96304 1218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2323.070700 87019 1162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2322.810600 86986 1158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2322.549800 87407 1161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2322.288700 87773 1162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2321.506400 95053 1210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2321.244100 86510 1151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2320.983500 86422 1148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2320.723000 86682 1151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2320.462200 86406 1160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2319.679800 93526 1223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2319.419200 82877 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2319.158000 82142 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2318.896800 83197 1133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2318.635000 83003 1127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2317.854300 89183 1178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2317.594200 81930 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2317.073700 87026 1164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2316.810400 80953 1123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2316.028200 87461 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2315.766800 80818 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2315.505800 80942 1121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2315.245600 81485 1122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2314.985500 81250 1120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2314.204100 86614 1157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2313.943500 80543 1114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2313.683200 80724 1117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2313.422700 81554 1118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2313.161600 81432 1120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2312.380100 88338 1170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2311.856000 86608 1164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2311.594800 79645 1113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2311.334600 80317 1112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2310.552500 89369 1178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2310.291200 82051 1121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2310.031000 83221 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2309.770800 83503 1127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2309.512200 83078 1128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2308.473000 88324 1171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 2308.213500 82764 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 2307.954400 83093 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 2307.695000 84551 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 2306.922100 90183 1184 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 2306.665000 83666 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 2306.408300 83375 1133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 2306.147800 83760 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 2305.887800 83741 1134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 2305.109200 89208 1174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2304.849900 83311 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 2304.589600 84115 1137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 2304.328000 84568 1140 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 2304.067300 84713 1144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 2303.282700 89089 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 2303.020500 81379 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 2302.759400 82562 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 2302.498700 83012 1132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 2302.235900 84085 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 2301.453100 89126 1180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 2301.193100 83663 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 2300.932100 84285 1143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 2300.672000 84467 1145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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