Historial del Fondo

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1213 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/10/2023 2127.490900 107064 1150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2125.995600 112061 1192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2125.497400 104890 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2124.998300 104093 1135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2124.498000 103770 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2122.499500 107596 1162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2121.996700 101982 1125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2121.496100 101789 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2120.996800 102256 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2120.496700 102791 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2119.000800 107312 1167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2118.502900 100119 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2118.003400 99689 1098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2117.501500 99507 1090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2116.999200 99717 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2115.481500 104341 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2114.973100 97739 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2114.464500 97564 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2111.912800 103224 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2111.403400 96143 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2110.895200 94791 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2110.384100 94872 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2109.872300 93208 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2108.331700 97061 1090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2107.818500 91506 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2107.301500 90113 1041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2106.785700 91022 1044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2106.264800 90795 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2104.702900 94932 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2104.176500 90253 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2103.653400 87242 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2103.128600 86487 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2102.601100 86520 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2101.003400 90583 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2100.469600 84503 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2099.934300 84669 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2099.392100 83437 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2098.848500 83485 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2097.217600 86970 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2096.672900 81992 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2096.129600 80999 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2095.041900 84016 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2093.408800 83735 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2092.865000 78578 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2092.319400 78045 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2091.773200 80413 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2091.226600 79601 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2089.587200 82666 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2089.040900 77971 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2088.489700 77317 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2087.938400 77423 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2087.383100 76611 919 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2085.681200 76907 923 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2085.107500 71872 886 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2084.528500 72268 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2083.945600 71881 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2083.361000 71860 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2081.601200 74393 895 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2081.015000 70580 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2080.428900 69750 854 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2079.842900 68631 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2079.256400 69069 842 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2077.500100 72393 863 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2076.915300 66752 825 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2076.330100 64946 806 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2075.745300 65017 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2075.155900 64931 803 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2073.400600 67855 826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2072.816300 64254 797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2072.232000 64531 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2071.647600 65287 799 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2071.063200 65889 800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2069.315200 68819 824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2068.733100 64716 790 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2068.150200 65047 795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2067.565100 65941 797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2065.229200 70865 824 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2064.645000 66897 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2063.477700 69405 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2062.895100 64896 788 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2061.146300 69383 822 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2060.564500 64709 784 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2059.978700 64163 782 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2059.398800 64442 777 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2058.817600 64061 772 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2057.075900 66279 793 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2056.496500 61123 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2055.916900 60754 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2055.337300 60441 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2054.747800 60628 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2053.009700 64010 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2052.430500 59795 754 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2051.849500 60398 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2051.269000 58974 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2050.688200 58499 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2048.946700 60587 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2048.367200 57907 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2047.786800 57968 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2047.207500 57688 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2046.628800 57947 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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