Historial del Fondo

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1265 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 2164.650300 119756 1285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2164.204000 119539 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2162.430800 124329 1326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2161.985700 118259 1283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2161.537100 116918 1274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2161.086700 118882 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2159.286000 125126 1328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2158.836100 119866 1286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2158.382400 118773 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2157.927600 118684 1284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2157.475000 119103 1281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2156.113300 124258 1323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2155.655300 118535 1276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2155.197700 118346 1273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2154.735400 119322 1279 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2154.270600 119377 1277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2152.400000 125121 1325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2151.930700 118057 1268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2151.459900 117088 1261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2150.989000 116964 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2149.576000 122925 1311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2149.105000 117094 1278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2148.631600 113791 1264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2148.156800 113846 1259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2147.679600 115547 1263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2146.255300 121620 1306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2145.781000 115184 1257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2145.307200 114674 1248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2144.833400 114689 1250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2144.357700 114249 1248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2142.932700 119293 1287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2142.458300 113447 1242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2141.982300 112722 1235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2141.505700 113002 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2141.028400 111718 1223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2139.595600 117914 1262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2139.115700 111534 1211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2138.638300 111236 1205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2138.160800 113587 1216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2137.682400 113203 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2136.243100 118195 1250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2135.762300 111538 1200 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2134.799300 117118 1241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2134.316700 110645 1194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2132.378300 116830 1241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2131.893200 111043 1193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2131.408700 110173 1186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2130.924000 109880 1179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2129.461200 114511 1215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2128.973400 108153 1166 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2128.480600 107633 1161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2127.987400 108237 1161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2127.490900 107064 1150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2125.995600 112061 1192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2125.497400 104890 1139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2124.998300 104093 1135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2124.498000 103770 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2122.499500 107596 1162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2121.996700 101982 1125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2121.496100 101789 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2120.996800 102256 1124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2120.496700 102791 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 2119.000800 107312 1167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2118.502900 100119 1109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2118.003400 99689 1098 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2117.501500 99507 1090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2116.999200 99717 1086 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2115.481500 104341 1131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2114.973100 97739 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2114.464500 97564 1078 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2111.912800 103224 1129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2111.403400 96143 1076 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2110.895200 94791 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2110.384100 94872 1057 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2109.872300 93208 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2108.331700 97061 1090 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2107.818500 91506 1048 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2107.301500 90113 1041 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2106.785700 91022 1044 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2106.264800 90795 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2104.702900 94932 1072 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2104.176500 90253 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2103.653400 87242 1015 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2103.128600 86487 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2102.601100 86520 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2101.003400 90583 1040 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2100.469600 84503 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2099.934300 84669 990 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2099.392100 83437 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2098.848500 83485 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2097.217600 86970 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2096.672900 81992 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2096.129600 80999 957 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2095.041900 84016 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2093.408800 83735 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2092.865000 78578 940 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2092.319400 78045 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2091.773200 80413 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2091.226600 79601 937 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2089.587200 82666 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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