Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: N
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/07/2022 1218.575100 2292 6862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2022 1218.273300 2291 6861 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2022 1217.702200 2301 6862 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2022 1212.486000 2293 6864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2022 1228.931300 2326 6864 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2022 1220.809600 2317 6865 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2022 1216.225000 2310 6866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2022 1207.533200 2298 6866 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2022 1213.602400 2315 6867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2022 1212.740100 2335 6867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2022 1221.909500 2363 6867 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2022 1249.958800 2423 6869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2022 1234.456800 2385 6869 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2022 1234.061600 2387 6870 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2022 1224.749700 2369 6871 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2022 1216.042800 2379 6874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2022 1212.117700 2376 6874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2022 1212.788200 2377 6874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2022 1197.354600 2351 6874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2022 1186.518900 2329 6875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2022 1191.043600 2338 6875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2022 1186.689700 2330 6876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2022 1182.670500 2322 6876 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2022 1174.734200 2307 6873 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2022 1179.972900 2317 6874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2022 1164.940000 2288 6874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2022 1157.939900 2274 6874 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2022 1150.317100 2260 6875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2022 1146.680100 2252 6875 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2022 1143.429500 2256 6877 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2022 1145.488800 2280 6884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2022 1143.131700 2275 6884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2022 1145.798800 2281 6884 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2022 1147.965000 2356 6888 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2022 1149.171600 2364 6889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2022 1154.824900 2378 6889 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2022 1165.214000 2398 6890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2022 1155.814000 2379 6890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2022 1153.437800 2374 6890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2022 1158.646500 2385 6890 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2022 1160.568300 2398 6892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2022 1162.945600 2403 6892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2022 1167.803700 2433 6893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2022 1162.667200 2422 6893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2022 1157.610600 2413 6894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2022 1155.784300 2413 6895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2022 1152.123000 2426 6896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2022 1148.555000 2425 6896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2022 1142.707800 2423 6898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2022 1145.752900 2458 6898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2022 1149.584700 2469 6899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2022 1160.154200 2489 6899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2022 1156.229200 2482 6898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2022 1156.339700 2482 6899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2022 1150.199400 2468 6900 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2022 1147.092900 2468 6902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2022 1154.004600 2494 6902 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2022 1154.599900 2541 6905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2022 1161.369300 2556 6906 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2022 1171.093700 2580 6907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2022 1179.203600 2598 6907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2022 1170.334800 2580 6908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2022 1171.201900 2596 6908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2022 1166.647900 2586 6908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2022 1177.728200 2611 6908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2022 1165.604300 2584 6908 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2022 1163.375500 2588 6909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2022 1175.135900 2614 6909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2022 1167.065600 2599 6909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2022 1165.877900 2596 6909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2022 1171.674800 2614 6911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2022 1171.915700 2614 6911 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2022 1169.566700 2610 6912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2022 1168.335500 2607 6912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2022 1163.131700 2595 6912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2022 1159.355900 2623 6912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2022 1169.444200 2649 6914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2022 1172.151900 2671 6917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2022 1167.033600 2669 6918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2022 1157.304400 2647 6917 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2022 1154.179900 2640 6918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2022 1156.455000 2645 6919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2022 1156.550000 2645 6919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2022 1158.396200 2649 6919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2022 1158.825700 2647 6919 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2022 1149.457300 2630 6920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2022 1144.202000 2618 6920 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2022 1150.375800 2637 6922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2022 1153.186500 2643 6922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2022 1152.725800 2657 6925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2022 1154.476600 2667 6925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2022 1158.479800 2677 6925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2022 1160.120400 2669 6926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2022 1151.689500 2650 6926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2022 1148.774500 2647 6926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2022 1148.855900 2647 6926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2022 1143.391000 2634 6926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2022 1144.773700 2643 6928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2022 1151.826300 2673 6930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2022 1149.918800 2669 6930 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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