Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: N
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
27/05/2025 1409.380600 1258 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2025 1406.004900 1255 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2025 1407.244000 1256 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2025 1409.612100 1258 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2025 1413.231200 1261 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2025 1408.822600 1257 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2025 1412.372100 1262 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2025 1408.231900 1258 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2025 1407.026300 1257 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2025 1406.120100 1256 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2025 1402.573000 1253 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2025 1392.509600 1244 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2025 1395.545200 1246 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2025 1397.733600 1248 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2025 1392.304400 1243 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2025 1393.499900 1246 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2025 1394.437000 1247 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2025 1395.076700 1247 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2025 1388.440300 1242 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2025 1380.696400 1235 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2025 1377.943300 1233 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2025 1376.411200 1231 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2025 1368.267100 1227 6629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2025 1367.761900 1226 6629 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2025 1365.908300 1225 6630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2025 1375.679400 1233 6630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2025 1371.904900 1230 6630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2025 1374.260000 1232 6630 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2025 1369.314600 1228 6631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2025 1368.412800 1228 6631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2025 1366.220200 1226 6631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2025 1379.596600 1238 6631 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2025 1347.333200 1210 6632 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2025 1355.081700 1229 6633 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2025 1362.186100 1244 6634 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2025 1373.756600 1259 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2025 1387.483700 1272 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2025 1381.597400 1266 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2025 1382.561500 1268 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2025 1379.882400 1266 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2025 1377.645500 1264 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2025 1371.804700 1258 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2025 1376.418100 1262 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2025 1379.829900 1265 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2025 1378.831400 1264 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2025 1376.488000 1262 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2025 1372.980400 1259 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2025 1369.576100 1256 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2025 1375.441300 1261 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2025 1374.575200 1260 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2025 1369.223700 1255 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2025 1368.122300 1254 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2025 1369.106000 1255 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2025 1366.904600 1253 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2025 1376.440300 1265 6635 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2025 1372.767800 1268 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2025 1383.557600 1278 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2025 1384.466200 1279 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2025 1390.340100 1284 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2025 1394.453500 1288 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2025 1392.680000 1296 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2025 1392.675600 1296 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2025 1390.532400 1294 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2025 1394.663900 1299 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2025 1395.508300 1300 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2025 1402.822600 1307 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2025 1407.301300 1311 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2025 1407.416600 1311 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2025 1404.045600 1309 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2025 1398.964200 1304 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2025 1401.314200 1306 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2025 1401.184800 1306 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2025 1406.910300 1311 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2025 1405.596900 1310 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2025 1403.329400 1308 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2025 1410.067300 1338 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2025 1408.262300 1336 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2025 1409.203900 1332 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2025 1409.832100 1332 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2025 1412.557000 1335 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2025 1416.832300 1371 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2025 1412.924500 1367 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2025 1414.852200 1369 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2025 1409.418600 1363 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2025 1414.847900 1375 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2025 1417.328700 1377 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2025 1418.139300 1379 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2025 1417.762500 1365 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2025 1411.726100 1359 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2025 1415.144800 1363 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2025 1409.960700 1358 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2025 1402.427600 1351 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2025 1394.717300 1343 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2025 1397.196800 1346 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2025 1398.453500 1347 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2025 1403.523600 1352 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2025 1404.883000 1353 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2025 1407.246600 1355 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2025 1412.786200 1360 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2025 1409.371800 1357 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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