Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: N
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
23/10/2025 1492.025300 1372 6603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2025 1490.600200 1370 6603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2025 1493.681700 1379 6604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2025 1497.492800 1383 6604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2025 1497.093600 1373 6603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2025 1492.962200 1366 6603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2025 1493.931500 1366 6603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2025 1490.879400 1363 6603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2025 1482.738100 1356 6601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2025 1473.427500 1347 6601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2025 1483.979900 1362 6602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2025 1490.713500 1363 6602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2025 1493.519800 1355 6600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2025 1498.167100 1354 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2025 1499.570900 1356 6601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2025 1496.275600 1353 6601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2025 1494.839600 1352 6601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2025 1496.095000 1353 6602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2025 1493.757200 1351 6602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2025 1489.586900 1347 6602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2025 1485.709700 1343 6602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2025 1488.996300 1351 6603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2025 1492.393000 1357 6603 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2025 1492.453400 1357 6602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2025 1486.518800 1351 6602 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2025 1485.937000 1346 6601 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2025 1487.111700 1342 6600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2025 1483.863300 1342 6600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2025 1487.799500 1345 6600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2025 1483.578600 1341 6600 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2025 1484.621100 1342 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2025 1486.415500 1344 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2025 1484.707100 1343 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2025 1484.409800 1342 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2025 1478.416000 1337 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2025 1479.339400 1338 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2025 1478.135800 1337 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2025 1475.524700 1334 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2025 1479.551300 1338 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2025 1477.459300 1336 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2025 1474.126400 1333 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2025 1473.793900 1325 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2025 1468.537800 1320 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2025 1467.438600 1317 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2025 1468.189300 1318 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2025 1474.437700 1324 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2025 1465.189500 1316 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2025 1465.782100 1316 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2025 1465.622200 1316 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2025 1462.858200 1314 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2025 1461.763900 1313 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2025 1459.201200 1310 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2025 1448.450300 1301 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2025 1445.828000 1298 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2025 1442.374200 1296 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2025 1452.327200 1306 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2025 1454.962300 1308 6599 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2025 1450.689900 1304 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2025 1449.335400 1303 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2025 1446.961000 1296 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2025 1440.781300 1290 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2025 1439.557100 1289 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2025 1436.467300 1287 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2025 1437.348800 1287 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2025 1439.993000 1285 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2025 1444.415100 1294 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2025 1439.536400 1290 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2025 1443.765500 1294 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2025 1436.794600 1288 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2025 1437.506800 1288 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2025 1436.363700 1287 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2025 1432.618400 1279 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2025 1427.175900 1279 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2025 1425.840600 1273 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2025 1422.627700 1270 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2025 1419.835900 1263 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2025 1417.511500 1261 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2025 1422.500200 1266 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2025 1421.361500 1265 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2025 1415.378800 1259 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2025 1415.239700 1259 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2025 1416.115700 1260 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2025 1417.451200 1261 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2025 1415.553900 1259 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2025 1414.285800 1258 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2025 1411.661500 1256 6595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2025 1412.989900 1258 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2025 1413.039500 1258 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2025 1413.048300 1258 6596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2025 1415.835000 1261 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2025 1414.652200 1260 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2025 1411.866500 1258 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2025 1409.178600 1255 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2025 1405.664600 1252 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2025 1409.327700 1255 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2025 1409.741100 1256 6597 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2025 1406.798400 1254 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2025 1405.969900 1253 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2025 1405.790800 1253 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2025 1407.550800 1254 6598 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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