Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: N
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
02/01/2025 1398.536800 1346 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2024 1398.414500 1350 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2024 1398.494100 1351 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2024 1399.590500 1352 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2024 1402.569500 1354 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2024 1401.556000 1353 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2024 1400.690600 1352 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2024 1398.925500 1351 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2024 1399.372000 1351 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2024 1400.016800 1351 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2024 1413.872300 1364 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2024 1417.269500 1367 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2024 1414.704100 1373 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2024 1412.279700 1369 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2024 1415.232000 1372 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2024 1410.338700 1363 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2024 1413.020200 1366 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2024 1412.514400 1365 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2024 1412.874200 1365 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2024 1413.210800 1366 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2024 1409.671900 1362 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2024 1410.863600 1363 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2024 1408.810900 1361 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2024 1406.102500 1352 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2024 1406.009300 1352 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2024 1406.011600 1352 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2024 1406.186400 1361 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2024 1405.725300 1355 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2024 1397.312400 1347 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2024 1396.519700 1346 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2024 1396.557000 1346 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2024 1397.180400 1347 6636 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2024 1394.847200 1351 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2024 1399.524000 1356 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2024 1405.586500 1365 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2024 1409.632100 1370 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2024 1412.802100 1373 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2024 1402.605200 1363 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2024 1395.461700 1356 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/11/2024 1400.000700 1360 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2024 1385.722600 1346 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2024 1381.869100 1343 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/10/2024 1390.756300 1351 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2024 1386.910300 1347 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2024 1385.225300 1346 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2024 1386.751200 1347 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2024 1384.859900 1346 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/10/2024 1385.884400 1347 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2024 1391.469200 1353 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2024 1398.464300 1366 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2024 1396.801400 1365 6638 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2024 1392.261700 1351 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/10/2024 1390.016900 1349 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/10/2024 1385.255300 1344 6637 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2024 1383.922800 1347 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2024 1379.854800 1343 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/10/2024 1381.578200 1345 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/10/2024 1385.016500 1348 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/10/2024 1383.872400 1347 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2024 1380.194600 1344 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2024 1381.662700 1345 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2024 1376.483200 1340 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/10/2024 1372.138700 1336 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/10/2024 1367.168800 1331 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2024 1367.028700 1331 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2024 1366.798100 1330 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2024 1369.259900 1333 6639 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/09/2024 1371.119700 1336 6640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/09/2024 1371.840900 1336 6640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2024 1376.291000 1340 6640 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/09/2024 1371.495500 1365 6641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2024 1368.776400 1362 6641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2024 1368.306500 1362 6641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2024 1369.691200 1363 6641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2024 1371.613300 1365 6641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2024 1369.933300 1363 6641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2024 1367.036300 1360 6641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2024 1361.855100 1355 6641 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2024 1367.760500 1419 6643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2024 1365.036700 1417 6643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2024 1358.379100 1410 6643 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2024 1358.942900 1417 6644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2024 1358.596200 1416 6644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2024 1354.768800 1414 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2024 1351.347600 1411 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2024 1350.273700 1410 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2024 1350.762500 1411 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2024 1354.099600 1414 6644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2024 1353.905300 1414 6644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2024 1356.861100 1417 6644 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2024 1357.302300 1421 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2024 1361.186500 1425 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2024 1357.262100 1421 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2024 1346.887600 1410 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2024 1343.946700 1407 6645 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2024 1335.651600 1399 6646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2024 1334.569900 1397 6646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2024 1332.723500 1398 6646 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2024 1328.763500 1394 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2024 1329.622500 1395 6647 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 201 - 300 de 1450 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades