Historial del Fondo

SECURITY EQUILIBRIO

RUN: 8336-4 | Serie: N
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1450 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2022 1147.617900 2671 6931 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2022 1148.965000 2731 6934 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2022 1157.976000 2774 6935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2022 1155.963700 2818 6936 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2022 1162.382000 2856 6938 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2022 1155.891600 2851 6939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2022 1188.373400 2963 6940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2022 1192.936600 2976 6940 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2022 1181.601900 2967 6943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2022 1178.161800 2971 6945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2022 1191.721400 3015 6947 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2022 1200.052200 3050 6949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2022 1199.960500 3049 6949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2022 1208.073400 3070 6949 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2022 1215.622600 3098 6950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2022 1217.714600 3117 6951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2022 1218.479200 3195 6953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2022 1218.305100 3196 6953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2022 1225.463000 3215 6953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/02/2022 1245.766200 3268 6953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/02/2022 1241.734600 3261 6952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/02/2022 1241.562000 3262 6951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2022 1241.413000 3262 6952 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2022 1236.363200 3247 6951 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/02/2022 1234.470900 3248 6950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/02/2022 1226.539000 3228 6950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/01/2022 1222.754300 3221 6953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2022 1219.176400 3212 6953 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2022 1206.686400 3198 6954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2022 1211.467600 3217 6955 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/01/2022 1216.381300 3227 6954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/01/2022 1214.961600 3262 6956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2022 1220.548500 3277 6956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2022 1228.107400 3332 6958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2022 1237.116200 3365 6960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/01/2022 1245.508200 3385 6959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/01/2022 1256.235300 3446 6963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2022 1251.987500 3434 6963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2022 1263.250600 3458 6962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2022 1271.795900 3480 6961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/01/2022 1270.994800 3479 6962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/01/2022 1266.846900 3467 6962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2022 1270.186400 3488 6964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2022 1277.487000 3520 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2022 1285.587800 3529 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2022 1302.568700 3564 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2022 1304.571500 3552 6964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2021 1296.636800 3533 6963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2021 1296.701300 3533 6963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2021 1302.417200 3513 6964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2021 1308.912200 3497 6964 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2021 1309.530000 3503 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2021 1309.416400 3503 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2021 1302.876900 3486 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2021 1305.603600 3492 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2021 1300.073000 3471 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2021 1288.697700 3451 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2021 1283.077200 3436 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2021 1292.496600 3461 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2021 1290.000500 3443 6965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2021 1285.549200 3431 6966 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2021 1289.656500 3459 6968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2021 1301.151200 3498 6969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2021 1291.739700 3472 6969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2021 1289.342500 3466 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2021 1284.486300 3402 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2021 1278.671600 3387 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2021 1279.095400 3388 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2021 1266.616700 3355 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2021 1276.385100 3381 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2021 1281.177100 3382 6972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2021 1273.121600 3363 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2021 1273.629400 3366 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2021 1265.913600 3346 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2021 1265.551200 3349 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2021 1267.315600 3354 6971 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2021 1292.897200 3422 6972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2021 1294.866800 3475 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2021 1280.994500 3428 6972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2021 1269.474500 3393 6972 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2021 1268.917700 3393 6974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2021 1266.198800 3376 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2021 1259.604400 3342 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2021 1259.590200 3342 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2021 1266.934500 3351 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2021 1274.959100 3360 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/11/2021 1278.698200 3373 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2021 1278.326600 3383 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2021 1274.522000 3353 6973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2021 1272.300800 3352 6974 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/10/2021 1264.803000 3349 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2021 1262.049400 3340 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2021 1258.955200 3333 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2021 1263.540600 3340 6975 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2021 1262.914000 3340 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/10/2021 1263.635400 3354 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2021 1264.841600 3352 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2021 1261.273500 3342 6977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2021 1261.211000 3333 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2021 1264.490600 3341 6976 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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