Historial del Fondo

GLOBAL

RUN: 8294-5 | Serie: F
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1482 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/07/2021 263.802600 14 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2021 266.916400 14 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2021 267.132300 14 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2021 267.512400 14 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2021 267.172300 14 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2021 266.409000 14 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2021 265.957100 14 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2021 266.772300 14 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2021 267.018800 14 231 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2021 266.003600 14 230 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2021 264.408600 14 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2021 263.680900 14 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2021 262.197300 14 229 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2021 264.835700 14 228 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2021 266.524500 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2021 267.287900 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2021 267.322600 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2021 266.905500 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2021 266.628700 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2021 266.223400 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2021 266.281900 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2021 266.419100 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2021 265.566800 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2021 264.561800 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2021 266.250500 14 227 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2021 266.457200 14 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2021 265.537100 14 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2021 265.332300 14 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2021 264.406300 14 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2021 264.178100 14 233 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2021 263.340700 14 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2021 262.533200 14 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2021 259.814900 14 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2021 257.549900 14 235 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2021 259.548700 14 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2021 258.892800 14 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2021 257.167100 13 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2021 255.953600 13 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2021 256.493100 13 238 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2021 259.486600 13 237 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2021 263.328500 13 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2021 263.968100 13 236 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2021 261.419400 13 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2021 261.568400 13 234 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2021 261.870200 13 226 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2021 264.525500 13 225 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2021 265.418500 13 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2021 266.991500 13 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2021 266.817900 13 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2021 266.241600 13 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2021 265.960500 13 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2021 264.171100 13 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2021 263.163100 13 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2021 262.139900 13 224 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2021 262.705700 13 223 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2021 264.829800 13 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2021 264.665700 13 222 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2021 262.890000 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2021 262.456200 13 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2021 261.401000 12 220 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2021 260.550300 12 218 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2021 260.390400 12 217 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2021 259.522500 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2021 258.113000 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2021 257.266100 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2021 255.578100 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2021 253.871000 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2021 250.988400 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2021 250.455400 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2021 250.694200 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2021 248.987600 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2021 246.523200 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2021 248.684100 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2021 250.585300 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2021 251.087800 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2021 250.743200 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2021 253.104200 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2021 253.589100 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2021 254.349900 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2021 253.015900 12 215 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2021 253.661900 12 216 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2021 252.207700 12 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2021 250.140500 12 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2021 247.341000 11 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2021 246.801800 11 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2021 246.648500 11 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2021 249.033000 11 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2021 253.279700 12 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2021 255.280600 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2021 252.895200 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2021 250.910700 11 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2021 256.624800 12 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2021 256.512400 12 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2021 256.397400 12 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2021 259.424700 12 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2021 262.354900 12 213 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2021 262.162600 12 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2021 264.227000 12 212 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2021 264.973100 12 211 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2021 264.590000 12 210 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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