Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 3424.445500 37109 2860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 3443.896200 37226 2860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 3476.777500 37499 2861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 3465.325100 37358 2858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 3429.389200 37008 2859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 3454.363500 37211 2857 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 3441.158800 37089 2862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 3468.292800 37361 2861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 3465.915500 37360 2860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 3409.511400 36747 2861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 3384.131800 36433 2865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 3384.445500 36399 2865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 3402.442800 36573 2867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 3385.136000 36393 2865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 3359.549700 36085 2866 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 3304.655400 35577 2865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 3342.756300 35942 2867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 3341.463200 36044 2868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 3342.471200 35924 2868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 3307.951000 35538 2867 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 3281.888800 35283 2868 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 3272.696100 35124 2872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 3263.131500 35043 2871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 3225.380800 34582 2871 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 3198.186100 34333 2874 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 3187.900800 34280 2879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 3194.356300 34385 2882 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 3195.437500 34394 2883 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 3205.797000 34530 2886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 3211.053600 34566 2886 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 3179.492700 34245 2890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 3162.701700 34102 2893 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 3148.121200 34032 2898 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 3164.675700 34362 2905 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 3173.147300 34467 2908 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 3167.175200 34425 2910 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 3161.165900 34431 2915 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 3159.937900 34462 2922 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 3177.849600 34610 2924 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 3159.681300 34436 2926 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 3170.841100 34620 2930 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 3149.956600 34406 2931 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 3052.815400 33500 2940 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 3059.186100 33573 2944 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 3059.834300 33621 2946 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 3079.931500 33947 2951 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 3078.353300 33918 2953 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 3081.636900 34013 2956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 3059.500600 33820 2961 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 3055.849800 34026 2965 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 3051.978000 33984 2966 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 3037.910700 33931 2971 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 3046.350900 34064 2975 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 3024.894000 33891 2982 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2998.224700 33778 2986 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 3004.156500 33923 2993 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 3022.360500 34532 2999 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 3007.633500 34654 3006 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 3005.246300 34700 3008 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2975.625000 34393 3011 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2941.891300 34044 3014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2913.376400 33822 3017 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2918.471600 33902 3022 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2956.968400 34363 3026 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2933.869500 34178 3034 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2940.368900 34352 3037 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2953.092800 34564 3045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 2961.524700 34681 3047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2928.414000 34400 3051 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2978.257600 35043 3057 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2995.429600 35294 3061 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 3010.603400 35538 3068 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2975.976300 35183 3073 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2948.855300 34899 3077 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2996.976600 35478 3080 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 3035.923400 36067 3086 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2965.677700 35467 3088 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2950.155300 35299 3091 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2984.683500 35687 3092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2981.222500 35699 3096 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2997.992800 35926 3100 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2977.114400 36072 3103 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2975.642200 36076 3105 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2973.486600 36122 3110 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 3016.186300 36758 3117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 3047.305000 37029 3117 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 3017.875100 36704 3122 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2994.872000 36513 3125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 3009.585100 36856 3135 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2989.729300 36709 3137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2938.987800 36160 3140 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2899.064000 35690 3141 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2888.763500 35604 3146 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2879.899800 35660 3154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2912.109700 36144 3162 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2915.727300 36389 3171 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2897.876200 36199 3174 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2941.271000 36868 3180 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2981.599400 37427 3185 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2959.945200 37211 3191 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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