Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: INV
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 3884.413100 40203 2751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 3851.120100 39957 2748 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 3790.252900 39435 2750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 3723.472700 38726 2750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 3688.697600 38500 2755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 3691.866400 38508 2755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 3710.160100 38659 2756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 3724.850700 38832 2755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 3764.628500 39177 2756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 3766.771600 39232 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 3795.487000 39923 2763 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 3736.685300 39415 2764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 3681.861800 38836 2764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 3653.688600 38441 2761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 3659.868400 38397 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 3690.956300 38824 2758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 3666.891000 38529 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 3643.117600 38286 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 3655.224100 38455 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 3632.035400 38200 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 3612.114000 37989 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 3533.384200 36845 2760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 3542.756400 36671 2753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 3547.488200 36706 2753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 3499.998200 36488 2753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 3523.250700 36737 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 3525.185500 36807 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 3513.205700 36682 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 3521.111800 36768 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 3528.040500 36880 2760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 3541.681700 37052 2761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 3531.493300 36959 2765 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 3544.471000 37076 2764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 3522.728400 36858 2767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 3550.817900 37088 2764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 3548.358900 37079 2768 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 3524.589800 36800 2768 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 3569.603600 37542 2769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 3630.322000 38097 2767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 3614.762400 38057 2769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 3583.738500 37715 2770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 3503.329900 36797 2766 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 3489.367800 36652 2767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 3454.388100 36298 2768 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 3416.218000 35880 2766 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 3420.726900 35710 2762 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 3411.775000 35372 2763 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 3349.074000 34726 2766 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 3369.301300 34935 2767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 3428.604300 35636 2770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 3454.934900 35946 2769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 3514.522200 36601 2770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 3533.414200 36745 2771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 3554.386100 36896 2771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 3603.829600 37518 2772 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 3619.147800 37690 2775 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 3694.733000 38557 2777 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 3683.325700 38554 2780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 3644.058900 38138 2784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 3637.333900 38054 2786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 3612.614200 37820 2789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 3619.841900 38113 2791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 3534.652300 37445 2797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 3483.438300 36946 2799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 3474.265400 36806 2800 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 3460.005800 36789 2805 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 3463.774700 37096 2815 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 3444.536600 36899 2816 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 3489.090400 37413 2820 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 3461.308000 37268 2823 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 3460.834500 37303 2825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 3487.006000 37519 2826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 3446.079800 37141 2828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 3459.078500 37281 2828 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 3485.506400 37551 2831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 3535.336700 38025 2830 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 3566.591900 38355 2831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 3551.159800 38129 2831 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 3583.915600 38524 2833 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 3571.656700 38385 2832 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 3564.866100 38433 2838 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 3502.483600 37764 2839 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 3490.497700 37680 2842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 3504.138400 37852 2841 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 3458.656500 37386 2845 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 3440.750600 37222 2848 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 3452.016600 37345 2849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 3453.775800 37390 2852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 3448.001400 37218 2849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 3356.413000 36230 2849 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 3320.905800 35865 2850 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 3359.719700 36233 2851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 3420.321600 36926 2854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 3414.400600 36944 2854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 3419.499500 36967 2856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 3396.696600 36900 2861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 3394.623400 36826 2861 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 3408.364200 36972 2863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 3453.961700 37453 2865 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 3414.015400 37010 2862 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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