Historial del Fondo

USA EQUITY

RUN: 8113-2 | Serie: INV
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 4357.410300 47298 2802 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 4456.212700 48039 2799 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 4406.846400 47223 2797 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 4359.836300 46705 2794 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 4387.221200 46949 2791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 4359.841400 46604 2789 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 4336.860000 46372 2788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 4372.845900 46114 2782 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 4395.995100 46379 2784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 4405.986100 46419 2786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 4400.737300 46336 2786 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 4342.131500 45884 2785 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 4234.475300 44691 2784 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 4220.173600 44425 2780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 4264.358700 44901 2781 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 4285.260600 45072 2779 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 4259.530600 44796 2777 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 4219.648000 44260 2774 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 4243.442800 45054 2777 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 4314.051600 46234 2779 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 4282.685100 45633 2777 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 4216.760300 44722 2773 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 4165.601500 44289 2772 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 4143.038600 43900 2767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 4158.053100 44304 2766 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 4125.015400 43895 2765 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 4039.272800 42673 2758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 4003.077900 42038 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 4056.846800 42235 2755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 4026.475800 41814 2752 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 3964.368500 41270 2751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 3944.989200 40914 2751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 3921.751900 40604 2749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 3907.291500 40251 2748 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 3890.976700 39944 2750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 3885.301800 39881 2754 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 3880.200100 39721 2748 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 3884.217000 39743 2747 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 3889.928900 39948 2749 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 3859.828400 39805 2750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 3846.107300 39702 2751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 3843.333500 39460 2751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 3884.413100 40203 2751 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 3851.120100 39957 2748 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 3790.252900 39435 2750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 3723.472700 38726 2750 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 3688.697600 38500 2755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 3691.866400 38508 2755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 3710.160100 38659 2756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 3724.850700 38832 2755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 3764.628500 39177 2756 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 3766.771600 39232 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 3795.487000 39923 2763 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 3736.685300 39415 2764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 3681.861800 38836 2764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 3653.688600 38441 2761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 3659.868400 38397 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 3690.956300 38824 2758 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 3666.891000 38529 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 3643.117600 38286 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 3655.224100 38455 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 3632.035400 38200 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 3612.114000 37989 2759 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 3533.384200 36845 2760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 3542.756400 36671 2753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 3547.488200 36706 2753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 3499.998200 36488 2753 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 3523.250700 36737 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 3525.185500 36807 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 3513.205700 36682 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 3521.111800 36768 2757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 3528.040500 36880 2760 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 3541.681700 37052 2761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 3531.493300 36959 2765 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 3544.471000 37076 2764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 3522.728400 36858 2767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 3550.817900 37088 2764 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 3548.358900 37079 2768 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 3524.589800 36800 2768 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 3569.603600 37542 2769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 3630.322000 38097 2767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 3614.762400 38057 2769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 3583.738500 37715 2770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 3503.329900 36797 2766 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 3489.367800 36652 2767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 3454.388100 36298 2768 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 3416.218000 35880 2766 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 3420.726900 35710 2762 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 3411.775000 35372 2763 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 3349.074000 34726 2766 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 3369.301300 34935 2767 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 3428.604300 35636 2770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 3454.934900 35946 2769 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 3514.522200 36601 2770 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 3533.414200 36745 2771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 3554.386100 36896 2771 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 3603.829600 37518 2772 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 3619.147800 37690 2775 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 3694.733000 38557 2777 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 3683.325700 38554 2780 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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