Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: PAT
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958 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2025 2079.258400 1198 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2078.386600 1188 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2067.498800 1182 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2069.943300 1155 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2072.000300 1146 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2015.293200 1115 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2007.975300 1111 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2011.326700 1111 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1980.365400 1094 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1969.887500 1087 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1957.771100 1080 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1983.553500 1094 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2001.535500 1104 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1986.228800 1096 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1976.295000 1090 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1963.560700 1083 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1954.555700 1066 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1917.225000 1046 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1911.669000 1043 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1893.850100 1033 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1905.397300 1039 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1872.718000 1022 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1865.051500 1017 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1864.076600 1017 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1854.908600 1020 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1842.595900 1013 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1908.165000 1049 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1798.172000 999 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1824.476400 1013 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1849.528700 1029 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1923.182100 1079 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1907.051900 1070 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1894.190300 1118 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1875.802700 1107 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1882.966700 1111 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1884.257800 1112 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1853.210800 1090 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1862.814800 1096 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1848.518000 1087 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1869.704900 1100 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1868.402600 1099 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1862.261300 1095 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1846.274600 1086 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1843.282700 1097 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1836.514100 1118 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1786.171200 1087 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1759.736400 1074 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1750.792000 1075 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1744.114200 1085 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1772.279800 1104 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1754.324600 1093 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1763.947100 1099 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1764.745700 1100 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1780.161800 1110 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1779.921800 1110 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1814.229100 1131 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1819.877700 1134 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1826.560700 1137 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1845.254200 1149 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1869.839000 1163 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1904.208400 1185 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1915.192900 1192 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1937.461200 1205 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1920.640900 1195 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1899.340000 1182 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1868.713300 1163 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1877.523100 1168 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1905.468000 1170 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1885.085700 1156 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1874.209000 1112 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1903.227100 1130 76 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1883.217200 1118 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1906.269300 1131 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1906.766800 1131 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1899.459600 1127 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1915.208700 1136 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1873.255500 1111 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1881.964000 1117 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1867.725100 1137 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1850.615600 1126 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1854.626300 1152 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1854.893600 1161 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1839.276000 1152 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1827.644300 1146 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1832.211600 1149 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1822.573100 1143 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1833.921800 1150 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1792.946500 1120 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1790.170800 1121 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1778.323500 1316 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1794.716800 1375 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1789.991100 1469 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1816.537800 1491 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1801.952800 1479 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1761.423800 1475 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1760.466900 1474 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1745.947000 1462 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1746.039700 1462 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1743.847500 1496 80 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1758.582400 1508 79 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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