Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: PAT
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958 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/10/2023 1792.986900 867 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1771.990500 857 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1792.540600 866 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1794.158000 840 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1822.530300 851 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1845.230200 862 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1850.160700 864 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1818.834800 847 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1837.061100 855 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1859.894500 993 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1858.820100 992 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1870.910700 999 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1907.426900 1018 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1909.713900 1020 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1918.713800 1024 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1893.252600 1011 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1900.653000 1021 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1878.535100 1009 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1848.950400 994 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1825.326900 981 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1819.929400 978 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1835.369800 986 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1832.572000 985 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1822.808100 979 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1808.316000 972 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1864.880100 1002 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1879.004000 881 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1840.558200 869 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1818.736800 859 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1854.172900 876 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1888.225000 892 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1852.974400 875 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1822.083300 861 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1834.572600 867 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1816.228400 855 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1827.984300 861 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1837.220700 861 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1851.024300 868 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1865.847900 875 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1870.562600 877 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1879.614600 885 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1871.218000 881 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1863.310100 862 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1865.446700 839 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1876.160000 819 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1888.545700 824 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1917.234000 837 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1871.079200 816 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1857.546300 772 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1873.883300 778 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1866.603800 775 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1855.165300 771 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1823.469100 757 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1771.751500 713 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1780.372700 716 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1788.145800 720 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1795.662000 723 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1777.509100 688 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1785.988300 691 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1767.783200 640 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1759.223400 637 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1747.279400 634 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1751.766200 500 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1705.201600 487 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1736.778400 496 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1732.255500 495 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1752.009700 500 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1732.028800 494 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1722.761400 492 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1705.321200 487 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1723.548700 492 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1747.536600 494 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1747.453100 485 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1749.693200 486 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1748.126300 484 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1729.424300 474 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1745.349900 478 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1739.239400 476 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1715.968400 470 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1724.728600 473 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1684.956400 462 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1665.504300 457 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1668.334300 457 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1668.840400 473 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1639.219200 465 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1626.678100 462 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1604.101900 455 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1585.510100 450 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1588.126600 451 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1617.261500 467 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1626.854800 470 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1612.397700 466 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1609.259400 465 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1596.683000 461 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1603.611100 463 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1607.772200 465 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1611.777200 466 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1617.129700 467 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1602.287700 463 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1597.381700 462 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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