Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: PAT
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1865.847900 875 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1870.562600 877 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1879.614600 885 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1871.218000 881 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1863.310100 862 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1865.446700 839 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1876.160000 819 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1888.545700 824 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1917.234000 837 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1871.079200 816 31 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1857.546300 772 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1873.883300 778 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1866.603800 775 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1855.165300 771 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1823.469100 757 29 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1771.751500 713 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1780.372700 716 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1788.145800 720 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1795.662000 723 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1777.509100 688 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1785.988300 691 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1767.783200 640 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1759.223400 637 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1747.279400 634 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1751.766200 500 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1705.201600 487 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1736.778400 496 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1732.255500 495 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1752.009700 500 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1732.028800 494 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1722.761400 492 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1705.321200 487 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1723.548700 492 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1747.536600 494 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1747.453100 485 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1749.693200 486 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1748.126300 484 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1729.424300 474 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1745.349900 478 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1739.239400 476 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1715.968400 470 23 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1724.728600 473 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1684.956400 462 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1665.504300 457 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1668.334300 457 24 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1668.840400 473 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1639.219200 465 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1626.678100 462 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1604.101900 455 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1585.510100 450 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1588.126600 451 25 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1617.261500 467 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1626.854800 470 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1612.397700 466 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1609.259400 465 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1596.683000 461 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1603.611100 463 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1607.772200 465 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1611.777200 466 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1617.129700 467 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1602.287700 463 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1597.381700 462 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1585.302200 458 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1600.967000 463 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1579.707900 456 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1574.330000 455 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1562.574700 451 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1567.643900 453 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1529.374400 442 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1547.406600 447 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1543.719200 451 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1571.040000 459 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1550.726100 453 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1532.833600 448 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1556.433700 455 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1581.299200 462 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1544.347000 451 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1544.698200 452 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1546.670100 452 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1582.448600 463 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1610.400200 471 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1603.093600 466 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1603.260300 466 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1609.299000 467 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1605.274600 466 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1565.675200 455 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1542.956400 448 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1532.207400 445 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1546.558200 449 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1531.621900 445 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1518.245700 441 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1524.299900 443 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1507.100300 438 27 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1500.748700 375 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1484.798100 371 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1476.271300 369 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1452.229700 363 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1499.250200 375 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1508.718700 377 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1502.677200 407 26 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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