Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: PAT
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958 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
04/03/2024 2240.118200 2000 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2239.354500 1999 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2232.322000 2009 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2263.464700 2037 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2315.044500 2083 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2286.628700 1913 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2287.025100 1913 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2279.651100 1903 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2261.200000 1883 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2256.990600 1887 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2244.229600 1896 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2241.148300 1892 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2212.549600 1856 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2188.946400 1836 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2220.922000 1860 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2239.669100 1860 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2224.159000 1847 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2197.224600 1818 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2221.295800 1820 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2227.476100 1825 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2191.613100 1692 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2171.065400 1676 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2180.380000 1679 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2147.464900 1636 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2138.061300 1591 58 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2133.948800 1575 57 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2120.818300 1528 56 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2087.366700 1466 56 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2068.109500 1437 55 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2054.219000 1329 54 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2026.409500 1296 54 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2071.750100 1320 54 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2068.611600 1314 54 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2101.579700 1312 53 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2113.193600 1295 52 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2142.970700 1314 52 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2135.195100 1308 52 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2125.208100 1259 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2138.438100 1267 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2136.124700 1265 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2138.419000 1267 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2106.573200 1248 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2055.120800 1217 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2072.726300 1228 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2077.742000 1231 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2108.189500 1249 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2126.838900 1260 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2139.345300 1404 52 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2152.715000 1395 38 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2100.296300 1361 38 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2058.006300 1284 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2023.899700 1262 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2039.858300 1272 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2040.015600 1273 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2017.433100 1258 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2015.228800 1185 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1975.124100 1161 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1939.934100 1141 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1947.848200 1145 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1922.631700 1127 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1931.987300 1133 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1933.682800 1126 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1907.730300 1065 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1949.945100 1088 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1935.163100 1080 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1923.493900 1074 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1932.079800 1078 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1914.291500 1068 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1926.559400 1075 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1930.976000 1122 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1929.792900 1121 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1923.273600 1146 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1952.239400 1118 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1942.594600 1113 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1934.340300 1092 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1949.608400 1133 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1977.593000 1008 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1946.347100 992 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1938.007100 987 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1896.535100 951 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1884.430200 945 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1883.968900 945 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1855.125400 884 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1862.263200 868 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1811.739500 819 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1767.577900 936 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1785.485200 946 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1850.546700 980 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1810.390800 959 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1828.441100 968 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1836.713800 973 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1842.560400 987 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1855.886300 994 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1850.915400 992 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1904.636400 1020 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1898.237000 1017 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1873.840800 1004 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1879.124800 994 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1870.818300 989 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1869.949800 904 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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