Historial del Fondo

LATAM EQUITY

RUN: 8098-5 | Serie: PAT
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/01/2024 2138.438100 1267 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2136.124700 1265 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2138.419000 1267 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2106.573200 1248 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2055.120800 1217 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2072.726300 1228 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2077.742000 1231 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2108.189500 1249 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2126.838900 1260 51 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2139.345300 1404 52 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2152.715000 1395 38 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2100.296300 1361 38 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2058.006300 1284 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2023.899700 1262 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2039.858300 1272 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2040.015600 1273 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2017.433100 1258 37 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2015.228800 1185 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1975.124100 1161 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1939.934100 1141 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1947.848200 1145 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1922.631700 1127 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1931.987300 1133 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1933.682800 1126 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1907.730300 1065 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1949.945100 1088 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1935.163100 1080 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1923.493900 1074 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1932.079800 1078 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1914.291500 1068 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1926.559400 1075 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1930.976000 1122 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1929.792900 1121 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1923.273600 1146 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1952.239400 1118 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1942.594600 1113 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1934.340300 1092 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1949.608400 1133 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1977.593000 1008 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1946.347100 992 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1938.007100 987 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1896.535100 951 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1884.430200 945 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1883.968900 945 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1855.125400 884 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1862.263200 868 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1811.739500 819 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1767.577900 936 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1785.485200 946 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1850.546700 980 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1810.390800 959 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1828.441100 968 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1836.713800 973 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1842.560400 987 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1855.886300 994 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1850.915400 992 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1904.636400 1020 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1898.237000 1017 36 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1873.840800 1004 35 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1879.124800 994 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1870.818300 989 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1869.949800 904 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1792.986900 867 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1771.990500 857 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1792.540600 866 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1794.158000 840 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1822.530300 851 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1845.230200 862 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1850.160700 864 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1818.834800 847 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1837.061100 855 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1859.894500 993 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1858.820100 992 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1870.910700 999 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1907.426900 1018 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1909.713900 1020 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1918.713800 1024 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1893.252600 1011 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1900.653000 1021 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1878.535100 1009 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1848.950400 994 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1825.326900 981 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1819.929400 978 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1835.369800 986 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1832.572000 985 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1822.808100 979 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1808.316000 972 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1864.880100 1002 34 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1879.004000 881 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1840.558200 869 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1818.736800 859 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1854.172900 876 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1888.225000 892 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1852.974400 875 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1822.083300 861 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1834.572600 867 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1816.228400 855 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1827.984300 861 33 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1837.220700 861 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1851.024300 868 32 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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