Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: PAT
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920 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/08/2023 1711.441000 1953 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1716.669200 1959 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1717.310500 1960 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1714.160200 1956 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1690.527500 1929 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1697.060000 1920 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1695.219400 1918 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1712.599300 1938 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1720.937800 1947 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1694.379800 1917 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1677.335500 1854 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1679.202300 1856 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1684.208700 1861 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1681.655600 1858 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1676.249900 1852 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1646.790800 1810 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1661.779900 1827 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1667.294800 1833 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1676.925000 1843 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1666.393800 1838 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1654.925600 1825 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1631.111900 1732 58 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1606.639200 1840 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1583.264500 1813 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1563.678300 1802 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1562.455900 1801 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1570.368900 1810 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1583.297100 1825 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1592.807300 1834 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1595.080000 1836 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1575.912700 1812 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1571.239100 1806 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1567.700500 1755 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1572.753800 1743 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1581.444800 1736 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1588.464600 1742 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1593.219600 1746 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1595.142000 1748 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1599.968500 1753 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1592.632700 1745 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1586.915700 1739 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1581.134600 1732 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1539.142600 1686 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1553.119200 1702 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1545.174600 1693 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1555.620300 1704 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1556.095200 1705 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1556.871300 1706 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1555.442300 1704 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1558.125900 1707 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1563.356300 1713 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1562.284200 1701 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1565.266600 1757 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1563.335700 1754 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1573.117100 1765 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1586.500300 1826 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1596.603700 1837 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1587.966700 1828 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1571.232900 1808 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1577.146100 1888 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1573.873900 1884 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1559.446800 1867 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1559.630700 1867 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1578.542900 1890 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1574.391500 1885 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1583.785000 1896 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1595.678200 1910 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1592.771000 1920 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1589.495300 1916 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1609.918400 1940 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1616.636400 2000 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1613.340000 1996 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1608.308900 1989 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1608.643900 1990 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1626.628900 2012 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1649.470300 2040 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1597.102800 1976 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1585.659900 1961 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1601.096600 2000 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1602.047200 2001 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1602.131300 2001 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1601.828400 1991 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1594.949300 1982 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1593.578000 1978 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1594.125100 1979 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1604.022800 1991 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1596.100200 1981 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1580.873400 1962 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1595.518300 2033 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1573.905200 1953 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1541.016800 1913 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1534.728500 1905 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1512.496600 1877 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1509.456900 1819 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1519.138400 1830 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1515.489200 1826 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1527.419400 1840 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1551.641600 1869 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1545.569400 2010 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1532.544900 1993 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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