Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: PAT
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 2097.996200 2840 78 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 2130.253800 2880 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 2100.069900 2840 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 2080.920200 2821 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 2074.125200 2812 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 2054.267100 2784 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 2052.612800 2782 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 2077.899600 2816 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 2091.897400 2835 77 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 2094.832800 2836 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2087.020100 2825 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2054.401800 2781 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2025.930200 2733 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2015.536900 2718 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2014.985400 2737 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2017.839200 2738 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1992.283400 2716 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1967.988400 2683 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1987.602900 2741 75 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2009.020700 2747 74 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1998.935800 2687 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1970.080100 2636 73 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1942.583400 2591 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1943.838000 2592 72 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1947.037200 2562 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1934.447900 2545 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1932.208800 2533 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1915.989100 2487 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1919.744400 2438 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1902.424600 2416 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1875.635000 2326 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1849.158300 2255 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1838.145400 2241 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1821.490000 2021 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1817.382500 2002 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1823.170300 2008 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1830.341400 2016 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1840.311400 2039 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1847.094200 2020 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1853.193000 2029 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1845.753500 2021 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1851.871300 2002 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1870.771000 2022 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1859.806400 2010 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1840.754500 1990 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1814.656900 1961 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1800.956600 1947 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1797.803000 1943 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1813.833000 1961 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1824.619100 1972 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1838.998200 1988 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1848.530200 1998 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1856.337200 1978 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1826.556900 1946 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1800.873200 1913 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1780.670400 1892 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1776.686300 1887 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1790.277100 1902 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1779.148900 1890 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1777.754800 1889 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1768.177300 1878 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1765.937000 1876 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1758.468700 1879 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1727.929200 1849 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1735.298600 1857 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1728.067700 1849 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1708.829100 1829 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1713.380600 1834 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1717.860900 1839 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1715.879800 1836 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1712.542300 1833 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1719.126200 1840 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1723.691400 1845 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1707.081400 1827 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1708.404400 1828 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1708.434300 1867 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1722.741100 1883 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1722.250700 1882 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1703.716100 1862 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1720.008200 1880 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1738.331200 1900 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1725.571200 1886 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1712.076600 1879 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1683.160100 1832 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1666.084900 1813 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1641.087900 1786 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1640.476700 1738 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1643.269900 1725 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1637.804200 1693 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1616.418000 1671 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1633.625700 1689 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1662.029300 1718 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1657.687400 1714 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1676.189100 1733 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1692.834900 1758 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1704.437200 1772 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1719.737900 1788 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1726.994700 1795 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1761.977100 1831 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1758.310400 1828 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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