Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: PAT
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862 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1753.961300 1825 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1753.694200 1810 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1749.385500 1794 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1738.542200 1783 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1703.503600 1747 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1684.875900 1728 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1669.826800 1713 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1672.264800 1914 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1670.561700 1912 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1680.487700 1923 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1688.357700 1932 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1674.519500 1916 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1683.869300 1927 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1690.496500 1934 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1686.306700 1930 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1700.544500 1946 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1698.030000 1943 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1717.313700 1965 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1701.494700 1947 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1703.235300 1949 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1727.424500 1996 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1720.118300 1987 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1707.996300 1973 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1686.212100 1948 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1681.665200 1943 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1683.173200 1945 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1671.808300 1931 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1659.920800 1918 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1678.897100 1940 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1689.438800 1952 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1685.819400 1948 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1646.581100 1902 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1627.422500 1880 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1650.459000 1907 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1673.146100 1933 67 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1678.647700 1926 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1685.400300 1934 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1673.915300 1921 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1681.493200 1926 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1686.120300 1931 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1705.352600 1949 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1705.141700 1948 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1711.441000 1953 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1716.669200 1959 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1717.310500 1960 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1714.160200 1956 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1690.527500 1929 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1697.060000 1920 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1695.219400 1918 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1712.599300 1938 63 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1720.937800 1947 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1694.379800 1917 62 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1677.335500 1854 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1679.202300 1856 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1684.208700 1861 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1681.655600 1858 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1676.249900 1852 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1646.790800 1810 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1661.779900 1827 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1667.294800 1833 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1676.925000 1843 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1666.393800 1838 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1654.925600 1825 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1631.111900 1732 58 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1606.639200 1840 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1583.264500 1813 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1563.678300 1802 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1562.455900 1801 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1570.368900 1810 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1583.297100 1825 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1592.807300 1834 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1595.080000 1836 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1575.912700 1812 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1571.239100 1806 61 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1567.700500 1755 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1572.753800 1743 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1581.444800 1736 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1588.464600 1742 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1593.219600 1746 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1595.142000 1748 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1599.968500 1753 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1592.632700 1745 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1586.915700 1739 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1581.134600 1732 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1539.142600 1686 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1553.119200 1702 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1545.174600 1693 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1555.620300 1704 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1556.095200 1705 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1556.871300 1706 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1555.442300 1704 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1558.125900 1707 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1563.356300 1713 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1562.284200 1701 59 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1565.266600 1757 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1563.335700 1754 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1573.117100 1765 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1586.500300 1826 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1596.603700 1837 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1587.966700 1828 60 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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