Historial del Fondo

EUROPE EQUITY

RUN: 8097-7 | Serie: PAT
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892 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/02/2023 1546.713400 1999 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1552.882900 2005 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1539.322000 1987 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1532.634500 1979 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1546.132400 1996 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1554.682000 2000 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1565.495300 2014 64 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1556.654800 2023 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1553.288800 2018 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1551.442600 2016 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1553.258500 2018 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1569.104800 1999 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1573.853500 2005 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1586.630100 2588 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1563.263400 2550 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1574.875600 2569 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1575.693000 2570 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1575.439900 2570 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1562.762600 2549 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1549.777300 2528 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1557.672900 2541 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1563.027300 2556 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1553.062000 2539 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1545.541400 2540 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1548.986200 2560 65 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1517.547400 2526 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1514.732500 2522 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1526.712500 2542 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1510.989600 2516 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1551.160700 2582 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1551.380800 2583 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1546.051800 2564 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1529.206700 2536 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1554.363900 2578 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1558.677000 2585 66 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1556.654000 2653 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1554.121800 2646 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1560.165100 2634 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1568.551400 2648 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1559.859600 2633 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1535.872400 2593 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1538.770200 2598 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1569.269600 2649 68 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1583.478600 2703 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1596.527800 2726 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1596.581000 2726 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1599.822500 2796 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1592.922300 2784 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1598.535500 2794 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1617.828100 2828 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1634.765300 2858 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1623.482900 3077 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1634.920800 3099 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1636.719400 3154 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1640.427100 3161 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1619.593900 3121 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1593.152700 3070 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1563.358000 3012 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1558.284200 3002 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1565.401800 3016 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1546.867200 2980 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1516.974800 2923 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1486.197600 2864 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1501.363100 2893 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1507.009500 3011 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1511.471800 3020 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1483.822300 2965 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1490.094400 2977 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1498.545700 2993 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1511.524900 3019 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1528.669000 3089 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1531.208900 3094 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1528.457600 3088 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1500.667600 3032 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1479.647900 2990 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1490.089400 3025 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1500.717300 3048 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1473.017900 2992 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1415.657000 2872 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1402.399700 2845 71 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1364.065500 2755 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1374.370500 2775 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1414.701300 2857 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1430.011600 2888 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1449.670400 2929 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1441.798000 2942 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1418.658500 2895 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1404.649000 2866 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1410.647400 2878 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1425.883700 2909 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1428.349500 2914 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1440.389000 2941 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1433.216300 2927 70 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1460.958600 2977 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1458.187300 2971 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1461.871400 2979 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1495.111300 3047 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1499.749900 3056 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1498.043100 3053 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1510.496400 3096 69 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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