Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/05/2023 2042.752600 17806 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 2042.164400 17773 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 2041.576300 17678 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 2040.987400 17731 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 2038.631900 17854 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 2038.043400 17766 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 2037.455400 17770 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 2036.867900 17795 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 2036.280400 18400 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 2034.520900 18405 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 2033.935100 18399 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 2033.349600 18396 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 2032.764300 18706 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 2032.179200 18862 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 2030.424300 18959 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 2029.840000 18653 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 2029.255000 18605 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 2028.670000 19007 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 2028.085900 18904 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 2025.747700 18919 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 2025.163200 18914 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 2024.578100 19076 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 2023.992600 19366 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 2022.237900 19901 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 2021.654300 19835 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 2021.070700 20485 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 2020.487600 20717 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 2019.904300 20863 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 2018.156600 21186 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 2017.574700 21180 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 2016.993200 21187 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 2016.412100 21214 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 2015.831200 22058 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 2014.086100 22089 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 2013.504800 22083 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 2012.923300 22057 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 2012.342100 22050 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 2011.761300 21984 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 2010.020900 21769 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 2009.441400 21443 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 2008.861800 20817 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 2008.282600 21030 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 2007.702900 20830 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 2005.962400 21251 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 2005.382800 20932 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 2004.803200 20778 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 2004.223800 21386 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 2003.644800 21176 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 2001.902300 21263 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 2001.322200 21057 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 2000.742400 21371 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 2000.163200 21603 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1999.585000 21597 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1997.849300 21578 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1997.271400 21517 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1996.693900 21511 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1996.116900 21505 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1995.540100 21614 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1993.810300 21620 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1993.234200 21614 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1992.657500 21173 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1992.081100 21217 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1991.504200 21254 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1989.773400 21676 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1989.197200 21404 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1988.621400 21625 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1988.046100 21410 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1987.470800 21204 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1985.744100 21235 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1985.169000 20319 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1984.594000 21010 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1984.019500 20967 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1983.445400 20618 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1981.725400 20842 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1981.152900 20371 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1980.580600 20366 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1980.008500 20476 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1979.436400 20710 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1977.722400 20778 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1977.151700 20772 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1976.580800 21117 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1976.010200 21481 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1975.439400 20818 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1973.715700 21808 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1973.140200 21802 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1972.564900 21775 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1971.989800 21538 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1969.692300 21544 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1969.118700 21083 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1968.544900 20993 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1967.970700 21236 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1967.397700 21930 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1965.681900 22126 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1965.111000 21799 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1964.538400 21793 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1963.965900 22001 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1963.397700 22250 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1961.695700 22764 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1961.129100 22518 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1960.563500 22480 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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