Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/12/2022 1959.996200 22593 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1959.428500 22759 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1957.727500 22236 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1956.594900 22223 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1956.029300 22216 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1955.463400 22320 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1953.766000 23082 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1953.201500 22876 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1952.638000 22819 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1952.074400 22606 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1951.510900 22220 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1949.821200 22641 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1949.258600 22634 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1948.690900 22245 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1948.128900 21908 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1947.567300 21974 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1945.884700 21783 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1945.324000 21716 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1944.763600 21785 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1944.180000 21779 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1943.618700 21782 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1941.929800 22144 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1941.369600 22013 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1940.767800 22196 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1939.980700 22346 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1939.325400 22833 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1937.651100 23898 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1937.094200 23838 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1936.537300 23874 126 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1933.761100 24212 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1933.207000 23825 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1932.653300 23704 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1932.099900 24383 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1931.546900 24429 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1929.889800 24469 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1929.338800 24204 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1928.789500 24239 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1928.244000 24714 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1927.701200 24896 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1926.079900 25892 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1925.540500 25430 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1925.002900 25306 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1924.468100 25259 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1922.328000 25672 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1921.794400 25465 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1921.260400 25413 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1920.727100 25719 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1920.196100 25665 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1918.601100 26792 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1918.070700 26487 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1917.540700 26469 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1917.003800 26545 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1916.475000 26285 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1914.891500 26602 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1914.364500 26095 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1913.836800 26473 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1913.309600 26119 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1910.698600 26077 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1910.176400 25680 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1909.658800 26088 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1909.145000 25631 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1907.615700 26031 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1907.108000 25289 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1906.605300 25150 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1906.113400 24575 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1905.616900 24475 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1904.130900 24758 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1903.636300 23045 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1903.143400 23101 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1902.653500 22855 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1902.162600 22827 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1900.692800 23151 124 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1900.197000 22355 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1899.709200 22891 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1899.221000 22438 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1898.733900 21797 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1897.273600 22147 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1896.787700 21037 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1896.301500 20403 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1895.815600 20519 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1893.876100 20728 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1893.393500 20583 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1892.911500 20681 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1892.429700 20846 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1891.948900 21001 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1890.502600 22580 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1890.022600 22022 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1889.541500 22122 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1889.061800 22196 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1888.587000 22160 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1887.176200 22488 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1886.706200 21933 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1886.238200 20393 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1885.774700 20288 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1885.313500 20538 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1883.931000 20746 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1883.485600 20021 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1883.031100 19870 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1882.578400 19793 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1882.126400 20552 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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