Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
29/09/2023 2126.957900 17728 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 2126.444500 17534 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 2125.930900 17562 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 2125.417000 18086 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 2124.902400 18052 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 2123.347900 17953 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 2122.828400 17923 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 2122.309100 17921 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 2119.697600 18501 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 2119.176100 18382 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 2118.654000 18373 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 2118.131200 18468 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 2117.605700 18542 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 2116.028900 18548 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 2115.498900 18483 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 2114.970900 18797 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 2114.438400 19102 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 2113.903700 19098 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 2112.297600 19125 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 2111.763000 18407 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 2111.226900 18193 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 2110.690100 17888 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 2110.150600 17884 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 2108.522900 18493 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 2107.978900 18267 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 2107.435400 18251 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 2106.884600 18071 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 2106.328600 18065 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 2104.650400 18057 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 2104.091700 18052 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 2103.532700 18163 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 2102.415200 18137 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 2100.735400 18123 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 2100.175000 17518 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 2099.610300 17566 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 2099.045600 17325 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 2098.479900 17470 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 2096.786600 17492 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 2096.221100 17488 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 2095.657900 17607 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 2095.092500 17606 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 2094.525600 17406 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 2092.791500 17547 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 2092.209500 17392 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 2091.625400 17389 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 2091.034100 17484 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 2090.437200 17549 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 2088.641400 17543 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 2088.043800 17538 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 2087.443800 17543 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 2086.840600 17538 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 2086.237800 17683 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 2084.429800 18352 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 2083.827500 18347 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 2083.222500 18312 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 2082.620800 18475 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 2082.019600 18671 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 2080.215700 18845 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 2079.615000 18186 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 2079.014200 18183 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 2078.414400 18453 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 2077.815000 18478 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 2076.017300 18525 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 2075.418800 18410 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 2074.819100 18448 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 2074.220300 18819 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 2071.820100 18905 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 2071.220800 18658 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 2070.023300 18572 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 2069.425300 18537 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 2067.633200 18641 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 2067.036700 18330 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 2066.440400 18335 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 2065.844400 18376 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 2065.248800 18611 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 2063.463400 18801 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 2062.868900 18656 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 2062.274700 18437 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 2061.680700 18531 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 2061.087100 18526 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 2059.307700 18515 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 2058.715300 18500 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 2058.122800 18288 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 2057.530000 18408 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 2056.936700 18217 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 2055.154200 18148 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 2054.560700 18143 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 2053.967500 18109 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 2053.374600 18117 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 2052.782300 18114 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 2051.006700 17974 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 2050.415500 17912 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 2049.824800 17907 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 2049.234800 17915 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 2048.644800 18120 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 2046.874600 18110 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 2046.285400 17669 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 2045.696100 17734 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 2045.107200 17757 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 2044.518500 17792 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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