Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/02/2024 2196.913700 16189 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 2195.738400 16586 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 2195.347100 16078 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 2194.955800 16002 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 2194.562200 15695 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 2194.168100 15692 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 2192.983300 15714 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 2192.588800 15711 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 2192.190300 15541 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 2191.788900 15551 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 2191.382600 15512 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 2190.163500 15514 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 2189.756900 15511 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 2189.351000 15560 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 2188.942500 15557 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 2188.534600 15800 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 2187.280400 15933 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 2186.869200 15810 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 2186.450100 15834 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 2186.024900 15846 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 2185.597400 15843 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 2184.287300 15987 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 2183.850300 15983 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 2183.412000 15980 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 2182.972500 16032 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 2182.533200 16029 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 2181.192200 15977 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 2180.744900 15684 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 2180.298100 16022 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 2179.850900 16079 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 2179.404700 16276 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 2178.060600 16311 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 2177.608400 16201 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 2177.159000 16251 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 2176.709500 16608 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 2176.256100 16787 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 2174.898200 17090 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 2174.444400 17086 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 2173.985800 17003 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 2173.527100 17001 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 2171.696300 16805 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 2171.239100 16801 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 2170.780900 16798 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 2170.316700 17052 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 2168.452900 16788 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 2167.987600 16690 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 2167.522100 16819 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 2167.052400 16885 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 2166.583900 17138 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 2165.174300 17161 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 2164.703600 17158 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 2164.232800 17161 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 2163.754200 17192 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 2163.275700 17228 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 2161.340100 17245 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 2160.855500 17132 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 2160.371100 17138 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 2159.887400 17445 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 2158.433300 17478 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 2157.948400 17474 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 2157.463600 17942 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 2156.979500 17573 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 2156.492400 17572 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 2155.029200 17856 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 2154.541800 17852 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 2154.055100 17843 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 2153.568200 18079 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 2153.081300 18077 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 2151.618800 18136 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 2151.131700 18040 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 2150.642600 18148 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 2150.153700 18070 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 2149.664300 18206 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 2148.191500 18210 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 2147.701000 17963 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 2147.210700 17962 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 2146.720600 18129 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 2146.229900 17790 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 2144.752300 17793 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 2144.256000 17789 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 2143.258100 17871 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 2142.757600 17837 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 2140.757500 17855 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 2140.257800 17255 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 2139.757800 17241 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 2139.256800 17310 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 2137.749800 17301 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 2137.248000 17297 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 2136.739500 17299 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 2136.231200 17297 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 2135.721400 17446 100 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 2134.174400 17946 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 2133.659100 17802 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 2133.143500 17848 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 2132.627900 17843 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 2130.565000 17748 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 2130.046700 17694 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 2129.531500 17699 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 2129.015200 17718 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 2128.500500 17732 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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