Historial del Fondo

ITAU PERFORMANCE

RUN: 8092-6 | Serie: F3
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/10/2025 2379.640500 11070 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2379.370300 10768 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2379.099900 10750 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2378.830100 10813 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2378.560600 10813 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2377.753100 11079 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2377.483800 11077 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2377.212300 10781 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2376.943600 10855 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2376.675400 10853 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2375.871900 11367 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2375.603500 11366 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2375.335900 11365 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2375.068400 11074 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2374.801300 11899 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2373.198500 11917 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2372.932000 11644 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2372.135200 12389 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2371.870000 11951 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2371.601700 11708 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2371.335800 11729 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2371.069300 11819 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2370.271200 11555 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2370.003900 11553 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2369.738100 11575 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2369.472100 11875 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2369.206300 11864 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2368.399700 11959 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2368.128000 11946 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2367.855700 11951 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2367.585700 11934 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2367.315400 11826 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2366.234000 11890 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2365.965100 11843 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2365.696600 11849 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2365.428100 11918 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2364.084300 12077 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2363.816200 11938 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2025 2363.544900 11823 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2025 2362.734000 12262 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2025 2362.133700 12149 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2025 2361.752600 12147 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2025 2361.480600 12267 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2025 2361.206700 12367 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2025 2360.389100 12366 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2025 2360.113800 12365 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2025 2359.836000 12372 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2025 2359.557000 12370 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2025 2359.280000 12419 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2025 2358.448600 12431 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2025 2358.171300 12429 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2025 2357.895000 12435 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2025 2357.618000 12435 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2025 2357.341500 11804 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2025 2356.510900 11809 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2025 2356.234600 11807 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2025 2355.682000 11818 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2025 2355.405700 11716 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2025 2354.576200 11712 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2025 2354.298400 11710 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2025 2354.021700 11706 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2025 2353.744900 11685 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2025 2353.467800 11684 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2025 2352.632000 11686 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2025 2352.354200 11685 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2025 2352.118200 11701 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2025 2351.838800 11699 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2025 2351.559600 12039 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2025 2350.715100 11714 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2025 2350.433700 11712 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2025 2350.152400 12005 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2025 2349.871200 12368 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2025 2349.590000 12574 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2025 2348.466100 12678 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2025 2348.185700 12677 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2025 2347.906700 12703 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2025 2347.625600 12677 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2025 2346.782500 12712 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2025 2346.501500 12611 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2025 2346.219900 12607 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2025 2345.938500 12908 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2025 2345.656200 12906 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2025 2344.811900 13709 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2025 2344.529300 12807 95 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2025 2344.248300 13417 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2025 2343.968100 12609 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2025 2343.688500 12572 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2025 2342.986500 12467 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2025 2342.699400 11965 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2025 2342.413500 11662 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2025 2342.127900 11461 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2025 2341.842300 11466 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2340.985900 11217 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2340.697700 11216 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2340.128800 11213 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2339.837900 11212 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2338.984400 11225 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2338.700100 11220 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2338.416100 11235 89 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2338.132300 11059 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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